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WI
Wealth Intelligence ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
1.67%
推定1年リターン
3.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.41%
1年予想リターン
+3.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
-$643万
(-3%)
資金フロー
+$370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.16%
保有額
60
新規
1
買い増し
38
減少
17
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$248万 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$44.2万 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$30.5万 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$29.4万 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+$23.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$39.8万 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$26.9万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$18.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$18.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.66% |
| 2 | その他 | 24.74% |
| 3 | 情報技術 | 14.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.89% |
| 5 | 金融 | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $197万 | 0.94% |
4,419
+162
| +4% | +$7.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $186万 | 0.89% |
8,164
-220
| -3% | -$4.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Analog Devices
ADI
$1916億
| $175万 | 0.84% |
4,421
-52
| -1% | -$1.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $157万 | 0.75% |
3,074
+195
| +7% | +$10.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
30
Cummins
CMI
$731億
| $155万 | 0.74% |
2,997
-39
| -1% | -$2.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $151万 | 0.72% |
14,561
+552
| +4% | +$6.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $149万 | 0.72% |
2
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $147万 | 0.7% |
69,335
+3,927
| +6% | +$8.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $144万 | 0.69% |
13,928
+2,600
| +23% | +$29.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Home Depot
HD
$3089億
| $139万 | 0.67% |
4,882
+226
| +5% | +$7.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $130万 | 0.62% |
18,408
+2,579
| +16% | +$19.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Mastercard
MA
$5409億
| $121万 | 0.58% |
2,188
+139
| +7% | +$7.82万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $114万 | 0.55% |
2,880
-525
| -15% | -$18.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $112万 | 0.54% |
4,036
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $109万 | 0.52% |
2,198
+100
| +5% | +$5.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
United Parcel Service
UPS
$829億
| $106万 | 0.51% |
11,343
+195
| +2% | +$2.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $104万 | 0.5% |
1,431
+76
| +6% | +$4.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $102万 | 0.49% |
2,782
-114
| -4% | -$4.59万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
44
Abbott
ABT
$1815億
| $101万 | 0.48% |
10,180
+2,148
| +27% | +$22.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
45
Trane Technologies
TT
$1010億
| $100万 | 0.48% |
2,209
+81
| +4% | +$3.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
RTX Corp
RTX
$2614億
| $94.5万 | 0.45% |
5,088
+271
| +6% | +$5.55万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $86.5万 | 0.41% |
1,414
-1,387
| -50% | -$71.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
GE Vernova
GEV
$2453億
| $70.8万 | 0.34% |
745
+10
| +1% | +$9,910 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $60.2万 | 0.29% |
4,691
+497
| +12% | +$6.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $58.7万 | 0.28% |
1,777
-50
| -3% | -$1.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Wealth Intelligenceの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Intelligenceは$2.09億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$2.15億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.7%でした。 Wealth Intelligenceは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は60銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Wealth Intelligenceが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、株数は10,424株、評価額は$29.1万でした。
- Wealth Intelligenceは2026年第3四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- Wealth Intelligenceが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$71.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Intelligenceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの63%を占めています。
- Wealth Intelligenceは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Wealth Intelligenceのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$2.09億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Intelligenceの 13F報告書 に基づいています。