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Wealth Intelligence ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
1.67%
推定1年リターン
3.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.41%
1年予想リターン
+3.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
-$643万
(-3%)
資金フロー
+$370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.16%
保有額
60
新規
1
買い増し
38
減少
17
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$248万 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$44.2万 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$30.5万 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$29.4万 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+$23.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$71.4万 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$39.8万 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$26.9万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$18.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$18.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.66% |
| 2 | その他 | 24.74% |
| 3 | 情報技術 | 14.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.89% |
| 5 | 金融 | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
$3359億
| $57.1万 | 0.27% |
704
-22
| -3% | -$1.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
Vertiv
VRT
$795億
| $55.6万 | 0.27% |
2,305
+84
| +4% | +$2.29万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
53
Synopsys
SNPS
$871億
| $51.1万 | 0.24% |
1,175
+45
| +4% | +$1.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $47.3万 | 0.23% |
1,990
-160
| -7% | -$3.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Palantir
PLTR
$4470億
| $46万 | 0.22% |
2,459
+91
| +4% | +$1.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $44.9万 | 0.22% |
2,444
+72
| +3% | +$1.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
Arista Networks
ANET
$2232億
| $44.5万 | 0.21% |
2,185
-238
| -10% | -$4.48万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
58
S&P Global
SPGI
$1267億
| $44.1万 | 0.21% |
1,117
+63
| +6% | +$2.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $34.6万 | 0.17% |
4,971
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
60
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $29.1万 | 0.14% |
+10,424
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HFS
PAM
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NED
PFG
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Wealth Intelligenceの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Intelligenceは$2.09億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$2.15億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.7%でした。 Wealth Intelligenceは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は60銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Wealth Intelligenceが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、株数は10,424株、評価額は$29.1万でした。
- Wealth Intelligenceは2026年第3四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- Wealth Intelligenceが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$71.4万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Intelligenceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの63%を占めています。
- Wealth Intelligenceは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Wealth Intelligenceのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$2.09億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Intelligenceの 13F報告書 に基づいています。