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Wealth Intelligence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
1.67%
1년 추정 수익률
3.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.41%
1년 예상 수익률
+3.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$643만
(-3%)
자금 흐름
+US$370만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.16%
보유액
60
신규
1
증가
38
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$248만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$44.2만 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$30.5만 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$29.4만 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$39.8만 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$26.9만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$18.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.66% |
| 2 | 기타 | 24.74% |
| 3 | 정보기술 | 14.79% |
| 4 | 산업재 | 9.89% |
| 5 | 금융 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$57.1만 | 0.27% |
704
-22
| -3% | -US$1.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Vertiv
VRT
US$795억
| US$55.6만 | 0.27% |
2,305
+84
| +4% | +US$2.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$51.1만 | 0.24% |
1,175
+45
| +4% | +US$1.84만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$47.3만 | 0.23% |
1,990
-160
| -7% | -US$3.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$46만 | 0.22% |
2,459
+91
| +4% | +US$1.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$44.9만 | 0.22% |
2,444
+72
| +3% | +US$1.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$44.5만 | 0.21% |
2,185
-238
| -10% | -US$4.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$44.1만 | 0.21% |
1,117
+63
| +6% | +US$2.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$34.6만 | 0.17% |
4,971
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
60
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$29.1만 | 0.14% |
+10,424
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Wealth Intelligence의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Intelligence의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.15억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.7%였어요. Wealth Intelligence는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 60개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 33%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF으로, US$29.1만 상당의 10,424주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Intelligence로, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$71.4만예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 63%를 차지해요.
- Wealth Intelligence는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Wealth Intelligence의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$2.09억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Wealth Intelligence의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.