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Wealth Intelligence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
1.67%
1년 추정 수익률
3.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.52%
1년 예상 수익률
+3.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$644만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.98%
보유액
66
신규
11
증가
24
축소
22
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$1998만 |
| 2 |
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
|
+US$498만 |
| 3 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$238만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$144만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$1678만 |
| 2 |
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
|
+US$229만 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$144만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$137만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$71.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.56% |
| 2 | 기타 | 22.82% |
| 3 | 정보기술 | 11.55% |
| 4 | 산업재 | 9.1% |
| 5 | 금융 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1222억
| US$7128만 | 34.28% |
301,679
+3
| +0% | +US$782 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.6억
| US$1975만 | 9.5% |
+942,180
| 신규 | +US$1998만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.9억
| US$954만 | 4.59% |
544,001
-79,237
| -13% | -US$144만 |
2025 Q4
1분기
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.1억
| US$693만 | 3.33% |
138,190
+15,546
| +13% | +US$78.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.92조
| US$670만 | 3.22% |
26,390
-1,098
| -4% | -US$28.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$557만 | 2.68% |
18,003
+292
| +2% | +US$9.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
US$700만
| US$480만 | 2.31% |
+226,035
| 신규 | +US$498만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
US$1218억
| US$436만 | 2.1% |
17,870
-116
| -0.6% | -US$2.34만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
9
Eaton
ETN
US$1435억
| US$415만 | 2% |
11,603
+3,000
| +35% | +US$107만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9061억
| US$413만 | 1.98% |
14,024
-135
| -1% | -US$4.1만 |
2025 Q4
1분기
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$889억
| US$364만 | 1.75% |
27,766
+95
| +0.3% | +US$1.23만 |
2025 Q4
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.85조
| US$342만 | 1.65% |
9,243
+923
| +11% | +US$38.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
13
CME Group
CME
US$1095억
| US$318만 | 1.53% |
10,756
+41
| +0.4% | +US$1.22만 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
Chubb
CB
US$1406억
| US$285만 | 1.37% |
8,750
-374
| -4% | -US$12만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1824억
| US$285만 | 1.37% |
11,737
+25
| +0.2% | +US$6.12천 |
2025 Q4
1분기
|
|
16
Southern Company
SO
US$1087억
| US$273만 | 1.31% |
28,326
+3,182
| +13% | +US$29.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$249만 | 1.2% |
8,643
-1,694
| -16% | -US$53.2만 |
2025 Q4
1분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3405억
| US$248만 | 1.19% |
7,549
-273
| -3% | -US$9.9만 |
2025 Q4
1분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1867억
| US$243만 | 1.17% |
48,471
+671
| +1% | +US$3.11만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
20
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.78억
| US$229만 | 1.1% |
+43,458
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$227만 | 1.09% |
10,913
-1,390
| -11% | -US$30.6만 |
2025 Q4
1분기
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$809억
| US$201만 | 0.97% |
4,643
+401
| +9% | +US$17.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$622억
| US$201만 | 0.97% |
18,340
-4,407
| -19% | -US$48.8만 |
2025 Q4
1분기
|
|
24
Visa
V
US$7951억
| US$198만 | 0.95% |
6,543
+84
| +1% | +US$2.7만 |
2025 Q4
1분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1133억
| US$192만 | 0.92% |
26,775
+791
| +3% | +US$6.09만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
HFS
NED
Wealth Intelligence의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Wealth Intelligence 측은 US$2.08억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Wealth Intelligence 측은 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$787만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Core Investment Grade ETF 주식으로, 942,180주를 보유했으며 가치는 US$1975만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였어요.
- Wealth Intelligence의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Core Investment Grade ETF 주식으로, US$1975만 상당의 942,180주를 매수했어요.
- Wealth Intelligence 측이 2026년 1분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Preferred Securities ex Financials ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Wealth Intelligence 측은 2026년 1분기에 Federated Hermes Total Return Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Intelligence의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 66% 비중을 차지해요.
- Wealth Intelligence 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealth Intelligence의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 4월 15일에 제출된 Wealth Intelligence의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.