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Wealth Intelligence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
1.67%
1년 추정 수익률
3.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+3.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$732만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$93.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.52%
보유액
59
신규
1
증가
36
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$252만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$49.5만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$32.1만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$29.1만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$98.6만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$94.1만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$28.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 32.91% |
| 2 | 기타 | 23.38% |
| 3 | 정보기술 | 13.56% |
| 4 | 산업재 | 10.15% |
| 5 | 금융 | 8.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$6652만 | 30.9% |
301,682
+3
| +0% | +US$681 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$1867만 | 8.67% |
895,036
-47,144
| -5% | -US$98.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$975만 | 4.53% |
546,751
+2,750
| +0.5% | +US$5.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9억
| US$945만 | 4.39% |
188,347
+50,157
| +36% | +US$252만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$761만 | 3.53% |
26,291
-99
| -0.4% | -US$2.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$680만 | 3.16% |
18,009
+6
| +0% | +US$2.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
US$744만
| US$599만 | 2.78% |
229,882
+3,847
| +2% | +US$9.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1530억
| US$501만 | 2.33% |
11,763
+160
| +1% | +US$6.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$462만 | 2.15% |
14,123
+99
| +0.7% | +US$3.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$448만 | 2.08% |
17,530
-340
| -2% | -US$8.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$915억
| US$395만 | 1.84% |
27,047
-719
| -3% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$374만 | 1.74% |
10,037
+794
| +9% | +US$32.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$321만 | 1.49% |
11,786
+49
| +0.4% | +US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$317만 | 1.47% |
8,868
+225
| +3% | +US$8.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Chubb
CB
US$1369억
| US$289만 | 1.34% |
8,493
-257
| -3% | -US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$281만 | 1.31% |
27,203
+428
| +2% | +US$3.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$268만 | 1.25% |
11,259
+346
| +3% | +US$8.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.64억
| US$252만 | 1.17% |
45,187
+1,729
| +4% | +US$9.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
CME Group
CME
US$1064억
| US$241만 | 1.12% |
10,923
+167
| +2% | +US$4.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Southern Company
SO
US$1040억
| US$238만 | 1.11% |
24,876
-3,450
| -12% | -US$32.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7657억
| US$230만 | 1.07% |
6,698
+155
| +2% | +US$4.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$746억
| US$217만 | 1.01% |
3,036
+14
| +0.5% | +US$9.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$602억
| US$215만 | 1% |
18,340
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$206만 | 0.96% |
8,194
+195
| +2% | +US$4.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$194만 | 0.9% |
7,630
+63
| +0.8% | +US$1.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
NED
Wealth Intelligence의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Intelligence 측은 US$2.15억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.7%였어요. Wealth Intelligence 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 59개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 37%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Wealth Intelligence의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Rocket Lab Corp 주식으로, US$50.5만 상당의 4,971주를 매수했어요.
- Wealth Intelligence 측이 2026년 2분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$252만 규모예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Core Investment Grade ETF이며, 추정 감소액은 US$98.6만예요.
- Wealth Intelligence의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 65% 비중을 차지해요.
- Wealth Intelligence 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Wealth Intelligence의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Wealth Intelligence의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.