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Wealth Intelligence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
1.67%
1년 추정 수익률
3.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.59%
1년 예상 수익률
+3.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.21%
보유액
55
신규
55
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$7243만 |
| 2 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$1688만 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$1104만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$738만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$633만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 39.25% |
| 2 | 기타 | 19.99% |
| 3 | 정보기술 | 12.56% |
| 4 | 금융 | 9.83% |
| 5 | 산업재 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$7275만 | 36.1% |
+301,676
| 신규 | +US$7243만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$7.24억
| US$1678만 | 8.33% |
+661,005
| 신규 | +US$1688만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.4억
| US$1101만 | 5.46% |
+623,238
| 신규 | +US$1104만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$747만 | 3.71% |
+27,488
| 신규 | +US$738만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40억
| US$616만 | 3.06% |
+122,644
| 신규 | +US$617만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.64조
| US$613만 | 3.04% |
+17,711
| 신규 | +US$633만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9162억
| US$456만 | 2.26% |
+14,159
| 신규 | +US$438만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$402만 | 2% |
+8,320
| 신규 | +US$417만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
US$955억
| US$331만 | 1.64% |
+27,671
| 신규 | +US$318만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$324만 | 1.61% |
+10,337
| 신규 | +US$295만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
11
CME Group
CME
US$1064억
| US$293만 | 1.45% |
+10,715
| 신규 | +US$291만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$1187억
| US$293만 | 1.45% |
+17,986
| 신규 | +US$336만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1373억
| US$285만 | 1.41% |
+9,124
| 신규 | +US$267만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$284만 | 1.41% |
+12,303
| 신규 | +US$281만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
Eaton
ETN
US$1540억
| US$274만 | 1.36% |
+8,603
| 신규 | +US$305만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1783억
| US$271만 | 1.34% |
+11,712
| 신규 | +US$267만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3246억
| US$269만 | 1.34% |
+7,822
| 신규 | +US$286만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
Aflac
AFL
US$618억
| US$251만 | 1.24% |
+22,747
| 신규 | +US$251만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$14.9억
| US$229만 | 1.14% |
+79,570
| 신규 | +US$229만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7681억
| US$227만 | 1.12% |
+6,459
| 신규 | +US$220만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Southern Company
SO
US$1070억
| US$219만 | 1.09% |
+25,144
| 신규 | +US$230만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1158억
| US$206만 | 1.02% |
+25,984
| 신규 | +US$205만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9585억
| US$197만 | 0.98% |
+17,714
| 신규 | +US$190만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1826억
| US$195만 | 0.97% |
+47,800
| 신규 | +US$194만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$190만 | 0.94% |
+19,126
| 신규 | +US$179만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HFS
NED
Wealth Intelligence의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
Wealth Intelligence의 13F 신고 기록은 2025년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.02억 상당의 55개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Lowe's Companies이며, US$7275만 상당의 301,676주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재의 비중이 자산의 39% 수준으로 가장 높고, 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Wealth Intelligence의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies 주식으로, US$7275만 상당의 301,676주를 매수했어요.
- Wealth Intelligence의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 67% 비중을 차지해요.
- Wealth Intelligence 측은 2025년 4분기에 55개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 2월 18일에 제출된 Wealth Intelligence의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.