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Wealth Intelligence Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
1,67%
Retorno est. (1 ano)
3,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,59%
Retorno est. (1 ano)
+3,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 201 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,21%
Posição
55
Nova
55
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,38 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,33 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 39,25% |
| 2 | Diversos | 19,99% |
| 3 | Tecnologia | 12,56% |
| 4 | Financeiro | 9,83% |
| 5 | Bens industriais | 7,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 72,8 mi | 36,1% |
+301.676
| Nova | +US$ 72,4 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 736 mi
| US$ 16,8 mi | 8,33% |
+661.005
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,14 bi
| US$ 11 mi | 5,46% |
+623.238
| Nova | +US$ 11 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 7,47 mi | 3,71% |
+27.488
| Nova | +US$ 7,38 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 6,16 mi | 3,06% |
+122.644
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 6,13 mi | 3,04% |
+17.711
| Nova | +US$ 6,33 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 4,56 mi | 2,26% |
+14.159
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4,02 mi | 2% |
+8.320
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,5 bi
| US$ 3,31 mi | 1,64% |
+27.671
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 3,24 mi | 1,61% |
+10.337
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
US$ 111 bi
| US$ 2,93 mi | 1,45% |
+10.715
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 2,93 mi | 1,45% |
+17.986
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 2,85 mi | 1,41% |
+9.124
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 2,84 mi | 1,41% |
+12.303
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
US$ 138 bi
| US$ 2,74 mi | 1,36% |
+8.603
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 2,71 mi | 1,34% |
+11.712
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 2,69 mi | 1,34% |
+7.822
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 2,51 mi | 1,24% |
+22.747
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$ 1,49 bi
| US$ 2,29 mi | 1,14% |
+79.570
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 2,27 mi | 1,12% |
+6.459
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 2,19 mi | 1,09% |
+25.144
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 2,06 mi | 1,02% |
+25.984
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 1,97 mi | 0,98% |
+17.714
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,95 mi | 0,97% |
+47.800
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 1,9 mi | 0,94% |
+19.126
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
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NED
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Revisão da carteira de Wealth Intelligence no T4 2025
T4 2025 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Wealth Intelligence, que divulgou 55 posições avaliadas em US$ 202 mi. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Sua maior posição é Lowe's Companies: 301.676 ações no valor de US$ 72,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, que representa 39% dos ativos. Em seguida vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Wealth Intelligence no T4 2025 foi Lowe's Companies: 301.676 ações no valor de US$ 72,8 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Intelligence representam 67% de sua carteira de US$ 202 mi no T4 2025.
- Wealth Intelligence divulgou 55 posições em T4 2025, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Intelligence referente a T4 2025, protocolado em 18 de fev. de 2026.