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AWM
Aberdeen Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
61,01%
Retorno est. (1 ano)
27,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,82%
Retorno est. (1 ano)
+27,29%
Retorno est. (3 anos)
+73,09%
Retorno est. (5 anos)
+91,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,1 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 34,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,07%
Posição
436
Nova
257
Aumentada
5
Reduzida
136
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$ 906 mil |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 409 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57% |
| 2 | Tecnologia | 12,25% |
| 3 | Industriais | 6,87% |
| 4 | Saúde | 6,23% |
| 5 | Financeiro | 4,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 55,3 mi | 26,55% |
149.495
-3.472
| -2% | -US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 14,9 mi | 7,15% |
62.952
+4.535
| +8% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
| US$ 10,6 mi | 5,07% |
92.669
-25.253
| -21% | -US$ 2,75 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 7,48 mi | 3,59% |
240.514
+48.905
| +26% | +US$ 1,48 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 5,14 mi | 2,47% |
7.110
-3.405
| -32% | -US$ 1,57 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,2 mi | 2,02% |
14.527
-7.994
| -35% | -US$ 2,29 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 3,57 mi | 1,71% |
23.136
-1.009
| -4% | -US$ 158 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,33 mi | 1,6% |
38.932
+36
| +0,1% | +US$ 3,02 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,08 mi | 1,48% |
6.216
-2.744
| -31% | -US$ 1,32 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,99 mi | 1,44% |
8.367
-5.845
| -41% | -US$ 2,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,85 mi | 1,37% |
57.176
-6.235
| -10% | -US$ 310 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,78 mi | 1,34% |
13.910
-4.070
| -23% | -US$ 837 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,33 mi | 1,12% |
9.276
-2.352
| -20% | -US$ 506 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,23 mi | 1,07% |
5.983
-5.187
| -46% | -US$ 2,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,23 mi | 1,07% |
14.260
-155
| -1% | -US$ 23,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,16 mi | 1,03% |
8.486
-2.763
| -25% | -US$ 644 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,03 mi | 0,97% |
5.502
-1.490
| -21% | -US$ 617 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,95 mi | 0,94% |
12.812
-1.612
| -11% | -US$ 240 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,94 mi | 0,93% |
8.679
-2.564
| -23% | -US$ 548 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,69 mi | 0,81% |
5.568
-967
| -15% | -US$ 277 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,57 mi | 0,75% |
1.470
-683
| -32% | -US$ 600 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,54 mi | 0,74% |
11.286
-1.887
| -14% | -US$ 282 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,45 mi | 0,7% |
4.439
-10.523
| -70% | -US$ 3,27 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,41 mi | 0,68% |
4.007
-2.920
| -42% | -US$ 950 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,41 mi | 0,68% |
4.715
-149
| -3% | -US$ 41,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aberdeen Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, Aberdeen Wealth Management detinha 436 posições no valor de US$ 208 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Aberdeen Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 34,9 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 136 participações. Sua saída mais significativa foi Coterra Energy, uma posição estimada em US$ 649 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Aberdeen Wealth Management abriu uma nova posição em Novartis no valor de US$ 947 mil.
- A maior compra de Aberdeen Wealth Management no T2 2026 foi Novartis: 6.045 ações no valor de US$ 947 mil.
- Aberdeen Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Aberdeen Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- Aberdeen Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 649 mil.
- As dez maiores posições de Aberdeen Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- Aberdeen Wealth Management abriu 257 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aberdeen Wealth Management caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aberdeen Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.