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Woodward Diversified Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 254 mi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
31,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+31,53%
Retorno est. (3 anos)
+117,8%
Retorno est. (5 anos)
+157,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 254 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 22,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,74%
Posição
209
Nova
28
Aumentada
61
Reduzida
89
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 9,42 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
First Trust WCM Developing World Equity ETF
WCME
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 913 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 663 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 534 mil |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 380 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,15% |
| 2 | Diversos | 13,59% |
| 3 | Materiais | 12,32% |
| 4 | Energia | 9,79% |
| 5 | Financeiro | 9,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,5 bi
| US$ 30,2 mi | 11,85% |
78.367
+17
| +0% | +US$ 6,74 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 16 mi | 6,29% |
48.070
-846
| -2% | -US$ 272 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 9,8 mi | 3,85% |
+60.235
| Nova | +US$ 9,42 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 9,05 mi | 3,56% |
44.320
+68
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 8,47 mi | 3,33% |
37.075
+1.329
| +4% | +US$ 285 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 6,7 mi | 2,63% |
44.424
+40.249
| +964% | +US$ 5,57 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 12,2 bi
| US$ 6,35 mi | 2,49% |
66.354
+15.124
| +30% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 6,03 mi | 2,37% |
75.323
-320
| -0,4% | -US$ 27,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Genelux
GNLX
US$ 93,7 mi
| US$ 6,02 mi | 2,36% |
2.378.755
+116.647
| +5% | +US$ 317 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 5,11 mi | 2,01% |
9.968
-20
| -0,2% | -US$ 9,25 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 5,03 mi | 1,98% |
14.625
+652
| +5% | +US$ 226 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 4,93 mi | 1,94% |
19.806
-504
| -2% | -US$ 128 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 4,05 mi | 1,59% |
15.302
-164
| -1% | -US$ 43,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,25 mi | 1,28% |
4.485
-545
| -11% | -US$ 340 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 3,24 mi | 1,27% |
9.808
-248
| -2% | -US$ 86,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 2,88 mi | 1,13% |
8.463
+56
| +0,7% | +US$ 19,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 2,87 mi | 1,13% |
10.852
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 2,77 mi | 1,09% |
8.424
+123
| +1% | +US$ 38,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 2,72 mi | 1,07% |
3.360
-34
| -1% | -US$ 28,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 2,67 mi | 1,05% |
7.615
+131
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 2,61 mi | 1,03% |
6.189
+26
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 2,29 mi | 0,9% |
8.750
-137
| -2% | -US$ 35,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 2,25 mi | 0,89% |
20.927
-680
| -3% | -US$ 76,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 2,15 mi | 0,84% |
39.458
-210
| -0,5% | -US$ 12,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 2,1 mi | 0,82% |
20.164
-24
| -0,1% | -US$ 2,64 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HM
Revisão da carteira de Woodward Diversified Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Woodward Diversified Capital detinha 209 posições avaliadas em US$ 254 mi, alta de 12% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Woodward Diversified Capital alocou US$ 22,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 61 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 60.235 ações no valor de US$ 9,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Dell, com um corte estimado de US$ 534 mil.
- A maior compra de Woodward Diversified Capital no T3 2026 foi ExxonMobil: 60.235 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Woodward Diversified Capital foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,57 mi.
- A maior redução de Woodward Diversified Capital em T3 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 534 mil.
- Woodward Diversified Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Utilities ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1 mi.
- As dez maiores posições de Woodward Diversified Capital representam 41% de sua carteira de US$ 254 mi no T3 2026.
- Woodward Diversified Capital abriu 28 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Woodward Diversified Capital subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 254 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Woodward Diversified Capital referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.