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AA
Altrafin AG Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
21,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,53%
Retorno est. (1 ano)
+21,67%
Retorno est. (3 anos)
+97,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,9 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 82,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,31%
Posição
56
Nova
4
Aumentada
10
Reduzida
24
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+US$ 933 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 913 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,65 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 6,27 mi |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 6,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,89% |
| 2 | Financeiro | 19,28% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,89% |
| 5 | Saúde | 7,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29,7 mi | 11,63% |
83.081
-35.480
| -30% | -US$ 12,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,1 mi | 9,84% |
67.380
-7.546
| -10% | -US$ 3,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,7 mi | 7,73% |
82.803
-34.444
| -29% | -US$ 8,65 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 18,1 mi | 7,08% |
35.206
-10.865
| -24% | -US$ 5,42 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 15,3 mi | 6% |
32.088
-15.526
| -33% | -US$ 6,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,9 mi | 5,04% |
39.326
+140
| +0,4% | +US$ 43,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 9,03 mi | 3,54% |
57.500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,62 mi | 3,38% |
29.806
-10.610
| -26% | -US$ 3,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 7,77 mi | 3,04% |
63.098
+3.270
| +5% | +US$ 491 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 7,73 mi | 3,03% |
50.320
-52.795
| -51% | -US$ 6,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,72 mi | 3,02% |
38.599
-8.340
| -18% | -US$ 1,71 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 7,7 mi | 3,02% |
40.384
-44.108
| -52% | -US$ 6,27 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,65 mi | 2,99% |
6.374
+20
| +0,3% | +US$ 20,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 6,71 mi | 2,63% |
139.963
-34.450
| -20% | -US$ 1,48 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 5,15 mi | 2,02% |
12.637
-9.140
| -42% | -US$ 3,86 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,96 mi | 1,94% |
11.931
-4.758
| -29% | -US$ 1,76 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 4,35 mi | 1,7% |
9.605
-3.070
| -24% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,91 mi | 1,53% |
11.453
-12.953
| -53% | -US$ 2,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,88 mi | 1,52% |
6.887
-5.173
| -43% | -US$ 3,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,86 mi | 1,51% |
10.324
-1.933
| -16% | -US$ 605 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,78 mi | 1,48% |
6.510
-6.830
| -51% | -US$ 2,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,39 mi | 1,33% |
47.504
-32.304
| -40% | -US$ 2,84 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,18 mi | 1,25% |
44.083
-16.280
| -27% | -US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 3 mi | 1,17% |
21.970
+12.970
| +144% | +US$ 1,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 2,69 mi | 1,06% |
1.587
-557
| -26% | -US$ 951 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Altrafin AG no T2 2026
No T2 2026, Altrafin AG detinha 56 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Altrafin AG fez uma retirada líquida de US$ 82,3 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi Equifax, uma posição estimada em US$ 2,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Altrafin AG abriu uma nova posição em Nutrien no valor de US$ 944 mil.
- A maior compra de Altrafin AG no T2 2026 foi Nutrien: 15.000 ações no valor de US$ 944 mil.
- Altrafin AG foi quem mais aumentou sua posição em Okta no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Altrafin AG em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Altrafin AG encerrou totalmente sua posição em Equifax no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,12 mi.
- As dez maiores posições de Altrafin AG representam 60% de sua carteira de US$ 255 mi no T2 2026.
- Altrafin AG abriu 4 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Altrafin AG caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Altrafin AG referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.