에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Woodward Diversified Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.54억
회전율
17.7%
1년 추정 수익률
31.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+31.53%
3년 예상 수익률
+117.8%
5년 예상 수익률
+157.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.54억
AUM 성장
+US$2778만
(+12%)
자금 흐름
+US$2206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.74%
보유액
209
신규
28
증가
61
축소
89
청산됨
9
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$942만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$557만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$136만 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$103만 |
| 5 |
First Trust WCM Developing World Equity ETF
WCME
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$100만 |
| 2 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$91.3만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$66.3만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$53.4만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.15% |
| 2 | 기타 | 13.59% |
| 3 | 소재 | 12.32% |
| 4 | 에너지 | 9.79% |
| 5 | 금융 | 9.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221억
| US$3015만 | 11.85% |
78,367
+17
| +0% | +US$6.74천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1601만 | 6.29% |
48,070
-846
| -2% | -US$27.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$980만 | 3.85% |
+60,235
| 신규 | +US$942만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4477억
| US$905만 | 3.56% |
44,320
+68
| +0.2% | +US$1.34만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$847만 | 3.33% |
37,075
+1,329
| +4% | +US$28.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$670만 | 2.63% |
44,424
+40,249
| +964% | +US$557만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$144억
| US$635만 | 2.49% |
66,354
+15,124
| +30% | +US$136만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$603만 | 2.37% |
75,323
-320
| -0.4% | -US$2.77만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Genelux
GNLX
US$9275만
| US$602만 | 2.36% |
2,378,755
+116,647
| +5% | +US$31.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$511만 | 2.01% |
9,968
-20
| -0.2% | -US$9.25천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$503만 | 1.98% |
14,625
+652
| +5% | +US$22.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$493만 | 1.94% |
19,806
-504
| -2% | -US$12.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$405만 | 1.59% |
15,302
-164
| -1% | -US$4.33만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$325만 | 1.28% |
4,485
-545
| -11% | -US$34만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$324만 | 1.27% |
9,808
-248
| -2% | -US$8.67만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$288만 | 1.13% |
8,463
+56
| +0.7% | +US$1.93만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
US$2744억
| US$287만 | 1.13% |
10,852
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$277만 | 1.09% |
8,424
+123
| +1% | +US$3.84만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$272만 | 1.07% |
3,360
-34
| -1% | -US$2.88만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$267만 | 1.05% |
7,615
+131
| +2% | +US$4.93만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$261만 | 1.03% |
6,189
+26
| +0.4% | +US$1.04만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$229만 | 0.9% |
8,750
-137
| -2% | -US$3.51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$225만 | 0.89% |
20,927
-680
| -3% | -US$7.66만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$215만 | 0.84% |
39,458
-210
| -0.5% | -US$1.28만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$210만 | 0.82% |
20,164
-24
| -0.1% | -US$2.64천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
HM
Woodward Diversified Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Woodward Diversified Capital 측은 US$2.54억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Woodward Diversified Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2206만 규모를 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 60,235주를 보유했으며 가치는 US$980만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dell 주식으로, 보유분을 추정 US$53.4만 규모 줄였어요.
- Woodward Diversified Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$980만 상당의 60,235주를 매수했어요.
- Woodward Diversified Capital 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$557만 규모예요.
- Woodward Diversified Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$53.4만예요.
- Woodward Diversified Capital 측은 2026년 3분기에 Vanguard Utilities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Woodward Diversified Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 41% 비중을 차지해요.
- Woodward Diversified Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Woodward Diversified Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.54억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Woodward Diversified Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.