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AWM
Aberdeen Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.08億
週轉率
61.01%
1年估算報酬率
27.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.82%
1年估算報酬率
+27.29%
3年估算報酬率
+73.09%
5年估算報酬率
+91.77%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.08億
AUM 成長
-US$1107萬
(-5%)
資金流向
-US$3490萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.07%
持股
436
新
257
增持
5
減碼
136
已平倉
9
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$148萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$104萬 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$90.6萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$40.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$327萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$275萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$229萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$210萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57% |
| 2 | 科技 | 12.25% |
| 3 | 工業 | 6.87% |
| 4 | 醫療保健 | 6.23% |
| 5 | 金融 | 4.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5532萬 | 26.55% |
149,495
-3,472
| -2% | -US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1490萬 | 7.15% |
62,952
+4,535
| +8% | +US$104萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3億
| US$1057萬 | 5.07% |
92,669
-25,253
| -21% | -US$275萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$748萬 | 3.59% |
240,514
+48,905
| +26% | +US$148萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$514萬 | 2.47% |
7,110
-3,405
| -32% | -US$157萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$420萬 | 2.02% |
14,527
-7,994
| -35% | -US$229萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$357萬 | 1.71% |
23,136
-1,009
| -4% | -US$15.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$333萬 | 1.6% |
38,932
+36
| +0.1% | +US$3,015 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$308萬 | 1.48% |
6,216
-2,744
| -31% | -US$132萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$299萬 | 1.44% |
8,367
-5,845
| -41% | -US$210萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$285萬 | 1.37% |
57,176
-6,235
| -10% | -US$31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$278萬 | 1.34% |
13,910
-4,070
| -23% | -US$83.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$233萬 | 1.12% |
9,276
-2,352
| -20% | -US$50.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$223萬 | 1.07% |
5,983
-5,187
| -46% | -US$210萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$223萬 | 1.07% |
14,260
-155
| -1% | -US$2.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$216萬 | 1.03% |
8,486
-2,763
| -25% | -US$64.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$203萬 | 0.97% |
5,502
-1,490
| -21% | -US$61.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$195萬 | 0.94% |
12,812
-1,612
| -11% | -US$24萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$194萬 | 0.93% |
8,679
-2,564
| -23% | -US$54.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$169萬 | 0.81% |
5,568
-967
| -15% | -US$27.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$157萬 | 0.75% |
1,470
-683
| -32% | -US$60萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$154萬 | 0.74% |
11,286
-1,887
| -14% | -US$28.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$145萬 | 0.7% |
4,439
-10,523
| -70% | -US$327萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$141萬 | 0.68% |
4,007
-2,920
| -42% | -US$95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$141萬 | 0.68% |
4,715
-149
| -3% | -US$4.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PA
AWP
MGWA
CCAM
OWA
PFG
RC
AFC
Aberdeen Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aberdeen Wealth Management持有436個部位，管理資產為US$2.08億，較前一季的US$2.19億減少5%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Aberdeen Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$3490萬，平倉9個部位，並減持136檔持股。 最受矚目的出清持股是Coterra Energy，這筆估值約為US$64.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的51%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Aberdeen Wealth Management新建了Novartis的部位，價值US$94.7萬。
- Aberdeen Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Novartis：共買進6,045股，價值US$94.7萬。
- Aberdeen Wealth Management在2026年第2季增持Schwab Fundamental US Large Company Index ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Aberdeen Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$327萬。
- Aberdeen Wealth Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$64.9萬。
- 在2026年第2季，Aberdeen Wealth Management的投資組合規模為US$2.08億，前十大持股占53%。
- Aberdeen Wealth Management在2026年第2季新增了257個部位，並平倉9個部位。
- Aberdeen Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$2.08億。
根據Aberdeen Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。