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SFG
Seamount Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
10.96%
1年估算報酬率
24.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.31%
1年估算報酬率
+24.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
+US$2615萬
(+12%)
資金流向
+US$279萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.06%
持股
146
新
11
增持
57
減碼
53
已平倉
5
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$134萬 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$62.1萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$47萬 |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$41.8萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$29.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$56萬 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$24.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.88% |
| 2 | 科技 | 13.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.21% |
| 4 | 金融 | 4.73% |
| 5 | 工業 | 4.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1597萬 | 6.44% |
55,203
-592
| -1% | -US$16.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1228萬 | 4.95% |
249,281
+9,975
| +4% | +US$47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1122萬 | 4.52% |
155,205
+213
| +0.1% | +US$1.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1070萬 | 4.31% |
44,893
-907
| -2% | -US$22.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$980萬 | 3.95% |
258,114
+16,793
| +7% | +US$62.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$912萬 | 3.68% |
24,635
+268
| +1% | +US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$733萬 | 2.95% |
10,666
+301
| +3% | +US$20.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$720萬 | 2.9% |
9,771
+1,949
| +25% | +US$134萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$704萬 | 2.84% |
14,077
-1,165
| -8% | -US$56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$622萬 | 2.51% |
26,286
+21
| +0.1% | +US$4,822 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$521萬 | 2.1% |
117,067
+9,763
| +9% | +US$41.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$454萬 | 1.83% |
48,596
+1,579
| +3% | +US$14.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$449萬 | 1.81% |
86,794
+982
| +1% | +US$4.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$440萬 | 1.77% |
54,593
+2,369
| +5% | +US$18.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$414萬 | 1.67% |
26,357
+163
| +0.6% | +US$2.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$398萬 | 1.61% |
26,520
+56
| +0.2% | +US$9,072 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$398萬 | 1.6% |
13,235
-109
| -0.8% | -US$3.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$389萬 | 1.57% |
82,343
+4,026
| +5% | +US$18.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$384萬 | 1.55% |
19,176
-761
| -4% | -US$15.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$381萬 | 1.53% |
10,201
-80
| -0.8% | -US$3.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$335萬 | 1.35% |
34,714
+693
| +2% | +US$6.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$322萬 | 1.3% |
29,528
+785
| +3% | +US$8.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$290萬 | 1.17% |
77,344
+2,298
| +3% | +US$8.55萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$282萬 | 1.14% |
20,624
-280
| -1% | -US$4.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$281萬 | 1.13% |
7,441
-78
| -1% | -US$3.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
ATWA
CCP
TBBL
LCG
WJS
SWM
PBC
EF
Seamount Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Seamount Financial Group持有146個部位，價值US$2.48億，較前一季的US$2.22億增加12%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Seamount Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加57檔、減碼53檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,343股，價值US$29.7萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$56萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的61%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Seamount Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,343股，價值US$29.7萬。
- Seamount Financial Group在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$134萬。
- Seamount Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$56萬。
- Seamount Financial Group於2026年第2季完全出清Global X Defense Tech ETF，估計賣出金額為US$42.1萬。
- 在2026年第2季，Seamount Financial Group的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占39%。
- Seamount Financial Group在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Seamount Financial Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.48億。
根據Seamount Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。