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SFG
Seamount Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.48億
売買回転率
10.96%
推定1年リターン
24.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.31%
1年予想リターン
+24.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
+$2615万
(+12%)
資金フロー
+$279万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.06%
保有額
146
新規
11
買い増し
57
減少
53
解消
5
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$134万 |
| 2 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$62.1万 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$47万 |
| 4 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$41.8万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$29.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$56万 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$42.1万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.5万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$25.2万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$24.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.88% |
| 2 | 情報技術 | 13.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.21% |
| 4 | 金融 | 4.73% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1597万 | 6.44% |
55,203
-592
| -1% | -$16.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1228万 | 4.95% |
249,281
+9,975
| +4% | +$47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $1122万 | 4.52% |
155,205
+213
| +0.1% | +$1.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1070万 | 4.31% |
44,893
-907
| -2% | -$22.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $980万 | 3.95% |
258,114
+16,793
| +7% | +$62.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $912万 | 3.68% |
24,635
+268
| +1% | +$9.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $733万 | 2.95% |
10,666
+301
| +3% | +$20.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $720万 | 2.9% |
9,771
+1,949
| +25% | +$134万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $704万 | 2.84% |
14,077
-1,165
| -8% | -$56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $622万 | 2.51% |
26,286
+21
| +0.1% | +$4,822 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $521万 | 2.1% |
117,067
+9,763
| +9% | +$41.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $454万 | 1.83% |
48,596
+1,579
| +3% | +$14.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $449万 | 1.81% |
86,794
+982
| +1% | +$4.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $440万 | 1.77% |
54,593
+2,369
| +5% | +$18.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $414万 | 1.67% |
26,357
+163
| +0.6% | +$2.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $398万 | 1.61% |
26,520
+56
| +0.2% | +$9,072 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $398万 | 1.6% |
13,235
-109
| -0.8% | -$3.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $389万 | 1.57% |
82,343
+4,026
| +5% | +$18.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $384万 | 1.55% |
19,176
-761
| -4% | -$15.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $381万 | 1.53% |
10,201
-80
| -0.8% | -$3.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $335万 | 1.35% |
34,714
+693
| +2% | +$6.62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $322万 | 1.3% |
29,528
+785
| +3% | +$8.55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $290万 | 1.17% |
77,344
+2,298
| +3% | +$8.55万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $282万 | 1.14% |
20,624
-280
| -1% | -$4.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $281万 | 1.13% |
7,441
-78
| -1% | -$3.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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Seamount Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Seamount Financial Groupは146銘柄を保有し、保有額は$2.48億でした。前四半期の$2.22億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Seamount Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、57件増加しました、53件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,343株、評価額は$29.7万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$56万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Seamount Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,343株、評価額は$29.7万でした。
- Seamount Financial Groupは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$134万でした。
- Seamount Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$56万相当を減らしました。
- Seamount Financial Groupは2026年第2四半期にGlobal X Defense Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Seamount Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの39%を占めています。
- Seamount Financial Groupは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Seamount Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.48億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSeamount Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。