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SFG

Seamount Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 248 M Rotación 10.96%
Rendimiento estimado a 1 año 24.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
Flujo de capital
+USD 2.79 M
Flujo de capital %
1.13%
10 principales posiciones (%)
39.06%
Posición
146
Nuevas
11
Aumentadas
57
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.34 M
2
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 621 k
3
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 470 k
4
icono de CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+USD 418 k
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 296 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 560 k
2
icono de SHLD
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+USD 421 k
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 305 k
4
icono de COST
Costco
COST
+USD 252 k
5
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 245 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 62.88%
2 Tecnología 13.47%
3 Consumo discrecional 5.21%
4 Finanzas 4.73%
5 Industriales 4.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16 M 6.44%
55,203
-592
-1% -USD 169 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGDV
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 12.3 M 4.95%
249,281
+9,975
+4% +USD 470 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JQUA
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 11.2 M 4.52%
155,205
+213
+0.1% +USD 14.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.7 M 4.31%
44,893
-907
-2% -USD 228 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGBL
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 9.8 M 3.95%
258,114
+16,793
+7% +USD 621 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 9.12 M 3.68%
24,635
+268
+1% +USD 95.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 7.33 M 2.95%
10,666
+301
+3% +USD 201 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.2 M 2.9%
9,771
+1,949
+25% +USD 1.34 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.04 M 2.84%
14,077
-1,165
-8% -USD 560 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 6.22 M 2.51%
26,286
+21
+0.1% +USD 4.82 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGUS
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 5.21 M 2.1%
117,067
+9,763
+9% +USD 418 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HYS
12
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
USD 4.54 M 1.83%
48,596
+1,579
+3% +USD 148 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAU
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 4.49 M 1.81%
86,794
+982
+1% +USD 49.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VO
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.4 M 1.77%
54,593
+2,369
+5% +USD 184 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VT
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 4.14 M 1.67%
26,357
+163
+0.6% +USD 24.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VDE
16
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 3.98 M 1.61%
26,520
+56
+0.2% +USD 9.07 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.98 M 1.6%
13,235
-109
-0.8% -USD 30.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGGR
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 3.89 M 1.57%
82,343
+4,026
+5% +USD 182 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.84 M 1.55%
19,176
-761
-4% -USD 156 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.81 M 1.53%
10,201
-80
-0.8% -USD 32.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNQ
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 3.35 M 1.35%
34,714
+693
+2% +USD 66.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LQD
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 3.22 M 1.3%
29,528
+785
+3% +USD 85.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGDG
23
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
USD 2.9 M 1.17%
77,344
+2,298
+3% +USD 85.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.82 M 1.14%
20,624
-280
-1% -USD 41.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.81 M 1.13%
7,441
-78
-1% -USD 31.3 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan AUM de USD 248 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina AUM de USD 248 M 67.17% Rendimiento estimado a 1 año
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola AUM de USD 248 M 57.36% Rendimiento estimado a 1 año
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio AUM de USD 248 M 15.16% Rendimiento estimado a 1 año
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts AUM de USD 248 M
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia AUM de USD 248 M
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California AUM de USD 248 M 22.79% Rendimiento estimado a 1 año
EF
Elite Financial Lewiston, Idaho AUM de USD 248 M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Seamount Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Seamount Financial Group mantenía 146 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 12% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Seamount Financial Group muestra 11 nuevos, Aumentaron 57, 53 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,343 acciones con un valor de USD 297 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 560 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Seamount Financial Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,343 acciones por un valor de USD 297 k.
  • Seamount Financial Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
  • La mayor reducción de Seamount Financial Group durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 560 k.
  • Seamount Financial Group cerró por completo su posición en Global X Defense Tech ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 421 k.
  • Las diez principales posiciones de Seamount Financial Group representan 39% de su cartera de USD 248 M en T2 2026.
  • Seamount Financial Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Seamount Financial Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.

Según el Informe 13F de Seamount Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.