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SFG

Seamount Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 248 mi Giro 10,96%
Retorno est. (1 ano) 24,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,79 mi
Fluxo de capital (%)
1,13%
10 maiores posições (%)
39,06%
Posição
146
Nova
11
Aumentada
57
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,34 mi
2
ícone de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+US$ 621 mil
3
ícone de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$ 470 mil
4
ícone de CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+US$ 418 mil
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 296 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 560 mil
2
ícone de SHLD
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+US$ 421 mil
3
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 305 mil
4
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 252 mil
5
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 245 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 62,88%
2 Tecnologia 13,47%
3 Consumo discricionário 5,21%
4 Financeiro 4,73%
5 Industriais 4,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 16 mi 6,44%
55.203
-592
-1% -US$ 169 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGDV
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
US$ 12,3 mi 4,95%
249.281
+9.975
+4% +US$ 470 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JQUA
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
US$ 11,2 mi 4,52%
155.205
+213
+0,1% +US$ 14,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 10,7 mi 4,31%
44.893
-907
-2% -US$ 228 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGBL
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
US$ 9,8 mi 3,95%
258.114
+16.793
+7% +US$ 621 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 9,12 mi 3,68%
24.635
+268
+1% +US$ 95,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 7,33 mi 2,95%
10.666
+301
+3% +US$ 201 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 7,2 mi 2,9%
9.771
+1.949
+25% +US$ 1,34 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 7,04 mi 2,84%
14.077
-1.165
-8% -US$ 560 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIG
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 6,22 mi 2,51%
26.286
+21
+0,1% +US$ 4,82 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGUS
11
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
US$ 5,21 mi 2,1%
117.067
+9.763
+9% +US$ 418 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de HYS
12
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
US$ 4,54 mi 1,83%
48.596
+1.579
+3% +US$ 148 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAU
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 4,49 mi 1,81%
86.794
+982
+1% +US$ 49,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VO
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 4,4 mi 1,77%
54.593
+2.369
+5% +US$ 184 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VT
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 4,14 mi 1,67%
26.357
+163
+0,6% +US$ 24,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VDE
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
US$ 3,98 mi 1,61%
26.520
+56
+0,2% +US$ 9,07 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,98 mi 1,6%
13.235
-109
-0,8% -US$ 30,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGGR
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
US$ 3,89 mi 1,57%
82.343
+4.026
+5% +US$ 182 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 3,84 mi 1,55%
19.176
-761
-4% -US$ 156 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,81 mi 1,53%
10.201
-80
-0,8% -US$ 32,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VNQ
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 3,35 mi 1,35%
34.714
+693
+2% +US$ 66,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LQD
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 3,22 mi 1,3%
29.528
+785
+3% +US$ 85,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CGDG
23
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
US$ 2,9 mi 1,17%
77.344
+2.298
+3% +US$ 85,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XOM
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,82 mi 1,14%
20.624
-280
-1% -US$ 41,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,81 mi 1,13%
7.441
-78
-1% -US$ 31,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan AUM de US$ 248 mi 24,2% Retorno est. (1 ano)
CCP
Cunning Capital Partners Morrisville, North Carolina AUM de US$ 248 mi 67,17% Retorno est. (1 ano)
TBBL
True Blue (BVI) Ltd Road Town, Tortola AUM de US$ 248 mi 57,36% Retorno est. (1 ano)
LCG
Lynx Capital Group Beachwood, Ohio AUM de US$ 248 mi 15,16% Retorno est. (1 ano)
WJS
William John Sempolinski Easton, Massachusetts AUM de US$ 248 mi
SWM
Steelhead Wealth Management Glen Allen, Virginia AUM de US$ 248 mi
PBC
Pavion Blue Capital Newport Beach, California AUM de US$ 248 mi 22,79% Retorno est. (1 ano)
EF
Elite Financial Lewiston, Idaho AUM de US$ 248 mi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Seamount Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Seamount Financial Group detinha 146 posições avaliadas em US$ 248 mi, alta de 12% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Seamount Financial Group mostra 11 novas, 57 aumentaram, 53 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.343 ações no valor de US$ 297 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 560 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Seamount Financial Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.343 ações no valor de US$ 297 mil.
  • Seamount Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
  • A maior redução de Seamount Financial Group em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 560 mil.
  • Seamount Financial Group encerrou totalmente sua posição em Global X Defense Tech ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 421 mil.
  • As dez maiores posições de Seamount Financial Group representam 39% de sua carteira de US$ 248 mi no T2 2026.
  • Seamount Financial Group abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Seamount Financial Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 248 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Seamount Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.