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MPW

Melone Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 255 mi Giro 6,9%
Retorno est. (1 ano) 3,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,85%
Retorno est. (1 ano)
+3,23%
Retorno est. (3 anos)
+30,39%
Retorno est. (5 anos)
+9,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,63 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,3 mi
Fluxo de capital (%)
2,47%
10 maiores posições (%)
54,15%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
34
Reduzida
10
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NEA
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+US$ 1,39 mi
2
ícone de NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+US$ 1,3 mi
3
ícone de NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
+US$ 1,18 mi
4
ícone de NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
+US$ 1,12 mi
5
ícone de SPEM
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+US$ 640 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HYD
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+US$ 680 mil
2
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 493 mil
3
ícone de CMG
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$ 323 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 321 mil
5
ícone de CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+US$ 300 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,57%
2 Financeiro 1,19%
3 Tecnologia 0,14%
4 Consumo discricionário 0,11%
5 Serviços de comunicação 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CGDV
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
US$ 18,2 mi 7,16%
373.487
+8.803
+2% +US$ 437 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de DUSA
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
US$ 18,1 mi 7,11%
331.364
+3.531
+1% +US$ 201 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de USFR
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
US$ 16,5 mi 6,49%
328.167
-3.958
-1% -US$ 200 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 15,9 mi 6,23%
116.782
+2.744
+2% +US$ 397 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de SPTI
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
US$ 14,1 mi 5,52%
516.202
+3.378
+0,7% +US$ 94,4 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de SPYG
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 12,5 mi 4,9%
101.478
+1.211
+1% +US$ 145 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de NZF
7
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,17 bi
US$ 11,6 mi 4,55%
1.070.573
+97.736
+10% +US$ 1,18 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de IHDG
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
US$ 11,1 mi 4,34%
213.102
+7.838
+4% +US$ 414 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de ANGL
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
US$ 10,2 mi 4%
366.920
+5.370
+1% +US$ 155 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de NEA
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
US$ 9,8 mi 3,86%
988.236
+125.532
+15% +US$ 1,39 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de SPEM
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 9,15 mi 3,59%
176.712
+12.335
+8% +US$ 640 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de NMZ
12
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,97 bi
US$ 8,75 mi 3,43%
976.404
+130.117
+15% +US$ 1,3 mi
2021 Q4
19 trimestres
ícone de DON
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
US$ 8,23 mi 3,23%
152.467
+575
+0,4% +US$ 32,8 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de DTD
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
US$ 8,04 mi 3,15%
86.070
+3.057
+4% +US$ 293 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de NAD
15
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
US$ 6,75 mi 2,65%
667.338
+97.841
+17% +US$ 1,12 mi
2022 Q1
18 trimestres
ícone de DES
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
US$ 6,72 mi 2,64%
177.366
+4.004
+2% +US$ 161 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de DGRW
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
US$ 6,58 mi 2,58%
67.706
+3.464
+5% +US$ 339 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de NMCO
18
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$ 521 mi
US$ 6,27 mi 2,46%
705.741
+8.291
+1% +US$ 84,8 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de DWLD
19
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$ 585 mi
US$ 5,95 mi 2,34%
133.356
+12.398
+10% +US$ 585 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de SPAB
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
US$ 5,95 mi 2,33%
244.110
+252
+0,1% +US$ 6,31 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de SPBO
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
US$ 4,72 mi 1,85%
171.725
+2.127
+1% +US$ 60,3 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de DIA
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 4,07 mi 1,6%
8.009
-89
-1% -US$ 46,9 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de XMHQ
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
US$ 3,88 mi 1,52%
34.718
+1.302
+4% +US$ 150 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de HYMB
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
US$ 2,95 mi 1,16%
125.673
+5.091
+4% +US$ 126 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de CGMU
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
US$ 2,34 mi 0,92%
90.319
+6.467
+8% +US$ 174 mil
2025 Q3
4 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

SIF
State Insurance Fund New York AUM de US$ 255 mi 23,43% Retorno est. (1 ano)
PCM
Politan Capital Management New York AUM de US$ 255 mi 62,37% Retorno est. (1 ano)
CWA
Carolina Wealth Advisors Myrtle Beach, South Carolina AUM de US$ 255 mi 17,72% Retorno est. (1 ano)
TPF
Tribridge Partners Financial Columbia, Maryland AUM de US$ 255 mi 14,36% Retorno est. (1 ano)
FWP
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California AUM de US$ 255 mi
AA
Altrafin AG Zurich AUM de US$ 255 mi 21,67% Retorno est. (1 ano)
HM
Harvest Management New York AUM de US$ 254 mi 94,99% Retorno est. (1 ano)
MFA
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de US$ 254 mi 29,05% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Melone Private Wealth no T3 2026

No T3 2026, Melone Private Wealth detinha 58 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Melone Private Wealth mostra 34 aumentaram, 10 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de VanEck High Yield Muni ETF, estimada em US$ 680 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • Melone Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
  • A maior redução de Melone Private Wealth em T3 2026 foi em VanEck High Yield Muni ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
  • Melone Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 493 mil.
  • As dez maiores posições de Melone Private Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2026.
  • Melone Private Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Melone Private Wealth caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Melone Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.