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Melone Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
3,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,85%
Retorno est. (1 ano)
+3,23%
Retorno est. (3 anos)
+30,39%
Retorno est. (5 anos)
+9,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,63 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 6,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,15%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
34
Reduzida
10
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 640 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 493 mil |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 321 mil |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 300 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,57% |
| 2 | Financeiro | 1,19% |
| 3 | Tecnologia | 0,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$ 347 mi
| US$ 2,32 mi | 0,91% |
205.894
-10.177
| -5% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
27
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,5 bi
| US$ 2,17 mi | 0,85% |
21.037
-3.129
| -13% | -US$ 300 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$ 493 mi
| US$ 1,95 mi | 0,76% |
225.013
-5.989
| -3% | -US$ 60,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,99 bi
| US$ 1,9 mi | 0,74% |
18.570
+70
| +0,4% | +US$ 7,58 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 1,49 mi | 0,59% |
2
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,38 bi
| US$ 1,36 mi | 0,54% |
128.626
+1.887
| +1% | +US$ 22,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 766 mi
| US$ 1,32 mi | 0,52% |
27.792
+146
| +0,5% | +US$ 7,24 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,2 mi | 0,47% |
1.718
-411
| -19% | -US$ 287 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,46% |
24.900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,67 bi
| US$ 1,18 mi | 0,46% |
10.526
+17
| +0,2% | +US$ 1,98 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 921 mil | 0,36% |
11.749
-2.775
| -19% | -US$ 226 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
37
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,63 bi
| US$ 915 mil | 0,36% |
19.052
-13.584
| -42% | -US$ 680 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 783 mil | 0,31% |
1.572
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 758 mil | 0,3% |
49.699
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,63 bi
| US$ 691 mil | 0,27% |
8.639
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
| US$ 679 mil | 0,27% |
3.506
-332
| -9% | -US$ 62,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 656 mil | 0,26% |
9.113
+662
| +8% | +US$ 50 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 598 mil | 0,23% |
1.598
+2
| +0,1% | +US$ 750 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 585 mil | 0,23% |
10.807
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,86 bi
| US$ 569 mil | 0,22% |
55.506
+446
| +0,8% | +US$ 5,08 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 566 mil | 0,22% |
1.991
+12
| +0,6% | +US$ 3,57 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$ 460 mi
| US$ 540 mil | 0,21% |
11.225
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,9 bi
| US$ 421 mil | 0,17% |
3.817
+9
| +0,2% | +US$ 1,02 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,06 bi
| US$ 369 mil | 0,14% |
17.239
-75
| -0,4% | -US$ 1,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 353 mil | 0,14% |
1.544
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HM
Revisão da carteira de Melone Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, Melone Private Wealth detinha 58 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Melone Private Wealth mostra 34 aumentaram, 10 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de VanEck High Yield Muni ETF, estimada em US$ 680 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- Melone Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Melone Private Wealth em T3 2026 foi em VanEck High Yield Muni ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Melone Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 493 mil.
- As dez maiores posições de Melone Private Wealth representam 54% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2026.
- Melone Private Wealth abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Melone Private Wealth caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Melone Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.