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Melone Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
3.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.85%
1년 예상 수익률
+3.23%
3년 예상 수익률
+30.39%
5년 예상 수익률
+9.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$763만
(-2.9%)
자금 흐름
+US$630만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.15%
보유액
58
신규
–
증가
34
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$139만 |
| 2 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$130만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$118만 |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$112만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$64만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$68만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.1만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$30만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.57% |
| 2 | 금융 | 1.19% |
| 3 | 정보기술 | 0.14% |
| 4 | 임의소비재 | 0.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$3.55억
| US$232만 | 0.91% |
205,894
-10,177
| -5% | -US$12.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
27
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$164억
| US$217만 | 0.85% |
21,037
-3,129
| -13% | -US$30만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$5.11억
| US$195만 | 0.76% |
225,013
-5,989
| -3% | -US$6.06만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.3억
| US$190만 | 0.74% |
18,570
+70
| +0.4% | +US$7.58천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.21조
| US$149만 | 0.59% |
2
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$25.1억
| US$136만 | 0.54% |
128,626
+1,887
| +1% | +US$2.29만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.71억
| US$132만 | 0.52% |
27,792
+146
| +0.5% | +US$7.24천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$120만 | 0.47% |
1,718
-411
| -19% | -US$28.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$118만 | 0.46% |
24,900
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6억
| US$118만 | 0.46% |
10,526
+17
| +0.2% | +US$1.98천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$92.1만 | 0.36% |
11,749
-2,775
| -19% | -US$22.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
37
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.4억
| US$91.5만 | 0.36% |
19,052
-13,584
| -42% | -US$68만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$78.3만 | 0.31% |
1,572
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
39
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$75.8만 | 0.3% |
49,699
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.2억
| US$69.1만 | 0.27% |
8,639
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$67.9만 | 0.27% |
3,506
-332
| -9% | -US$6.29만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$65.6만 | 0.26% |
9,113
+662
| +8% | +US$5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$59.8만 | 0.23% |
1,598
+2
| +0.1% | +US$750 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$58.5만 | 0.23% |
10,807
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$19.1억
| US$56.9만 | 0.22% |
55,506
+446
| +0.8% | +US$5.08천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$56.6만 | 0.22% |
1,991
+12
| +0.6% | +US$3.57천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
47
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.6억
| US$54만 | 0.21% |
11,225
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
48
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$287억
| US$42.1만 | 0.17% |
3,817
+9
| +0.2% | +US$1.02천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
49
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.2억
| US$36.9만 | 0.14% |
17,239
-75
| -0.4% | -US$1.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$35.3만 | 0.14% |
1,544
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HM
WMS
Melone Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Melone Private Wealth의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.63억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Melone Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 34개 증가, 10개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck High Yield Muni ETF 주식으로, 추정 금액은 US$68만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Melone Private Wealth 측이 2026년 3분기에 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Melone Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck High Yield Muni ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Melone Private Wealth 측은 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Melone Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 54% 비중을 차지해요.
- Melone Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Melone Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Melone Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.