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MPW
Melone Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.55億
週轉率
6.9%
1年估算報酬率
3.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.85%
1年估算報酬率
+3.23%
3年估算報酬率
+30.39%
5年估算報酬率
+9.77%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.55億
AUM 成長
-US$763萬
(-2.9%)
資金流向
+US$630萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.15%
持股
58
新
–
增持
34
減碼
10
已平倉
4
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$139萬 |
| 2 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$130萬 |
| 3 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$118萬 |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$112萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$64萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$68萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.3萬 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$30萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.57% |
| 2 | 金融 | 1.19% |
| 3 | 科技 | 0.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.11% |
| 5 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1824萬 | 7.16% |
373,487
+8,803
| +2% | +US$43.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8億
| US$1812萬 | 7.11% |
331,364
+3,531
| +1% | +US$20.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1654萬 | 6.49% |
328,167
-3,958
| -1% | -US$20萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1589萬 | 6.23% |
116,782
+2,744
| +2% | +US$39.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1408萬 | 5.52% |
516,202
+3,378
| +0.7% | +US$9.44萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1249萬 | 4.9% |
101,478
+1,211
| +1% | +US$14.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7億
| US$1159萬 | 4.55% |
1,070,573
+97,736
| +10% | +US$118萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$1106萬 | 4.34% |
213,102
+7,838
| +4% | +US$41.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$1020萬 | 4% |
366,920
+5,370
| +1% | +US$15.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$983萬 | 3.86% |
988,236
+125,532
| +15% | +US$139萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$915萬 | 3.59% |
176,712
+12,335
| +8% | +US$64萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.7億
| US$875萬 | 3.43% |
976,404
+130,117
| +15% | +US$130萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$823萬 | 3.23% |
152,467
+575
| +0.4% | +US$3.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$804萬 | 3.15% |
86,070
+3,057
| +4% | +US$29.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
15
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$675萬 | 2.65% |
667,338
+97,841
| +17% | +US$112萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$672萬 | 2.64% |
177,366
+4,004
| +2% | +US$16.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$658萬 | 2.58% |
67,706
+3,464
| +5% | +US$33.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$5.22億
| US$627萬 | 2.46% |
705,741
+8,291
| +1% | +US$8.48萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.85億
| US$595萬 | 2.34% |
133,356
+12,398
| +10% | +US$58.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$595萬 | 2.33% |
244,110
+252
| +0.1% | +US$6,311 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6億
| US$472萬 | 1.85% |
171,725
+2,127
| +1% | +US$6.03萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$407萬 | 1.6% |
8,009
-89
| -1% | -US$4.69萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$388萬 | 1.52% |
34,718
+1,302
| +4% | +US$15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$295萬 | 1.16% |
125,673
+5,091
| +4% | +US$12.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$234萬 | 0.92% |
90,319
+6,467
| +8% | +US$17.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
SIF
PCM
CWA
TPF
FWP
AA
HM
MFA
Melone Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Melone Private Wealth持有58個部位，管理資產為US$2.55億，較前一季的US$2.63億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Melone Private Wealth的2026年第3季申報資料顯示有增加34檔、減碼10檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是VanEck High Yield Muni ETF，估計金額為US$68萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為金融和科技。
- Melone Private Wealth在2026年第3季增持Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund的幅度最大，估計增加US$139萬。
- Melone Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck High Yield Muni ETF，估計減持了US$68萬。
- Melone Private Wealth於2026年第3季完全出清Alphabet (Google) Class A，估計賣出金額為US$49.3萬。
- 在2026年第3季，Melone Private Wealth的投資組合規模為US$2.55億，前十大持股占54%。
- Melone Private Wealth在2026年第3季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- Melone Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$2.55億。
根據Melone Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。