Melone Private Wealth
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de Melone Private Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Melone Private Wealth Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 16,5 mi Vender
328.167
-3.958
-1% -US$ 200 mil 6,49% 3
2026
Q2 		US$ 16,7 mi Vender
332.125
-93.643
-22% -US$ 4,72 mi 6,37% 4
2026
Q1 		US$ 21,4 mi Vender
425.768
-3.428
-0,8% -US$ 173 mil 8,75% 1
2025
Q4 		US$ 21,6 mi Comprar
429.196
+96.224
+29% +US$ 4,84 mi 9,16% 1
2025
Q3 		US$ 16,7 mi Comprar
332.972
+34.986
+12% +US$ 1,76 mi 7,58% 2
2025
Q2 		US$ 15 mi Vender
297.986
-81.626
-22% -US$ 4,11 mi 7,67% 2
2025
Q1 		US$ 19,1 mi Vender
379.612
-58.773
-13% -US$ 2,96 mi 10% 1
2024
Q4 		US$ 22,1 mi Comprar
438.385
+168.293
+62% +US$ 8,47 mi 11,43% 1
2024
Q3 		US$ 13,6 mi Comprar
270.092
+109.369
+68% +US$ 5,51 mi 7,2% 4
2024
Q2 		US$ 8,09 mi Comprar
160.723
+24.139
+18% +US$ 1,22 mi 4,79% 9
2024
Q1 		US$ 6,87 mi Comprar
136.584
+33.712
+33% +US$ 1,7 mi 4,12% 9
2023
Q4 		US$ 5,17 mi Comprar
102.872
+59.250
+136% +US$ 2,98 mi 3,29% 12
2023
Q3 		US$ 2,2 mi Comprar
43.622
+11.490
+36% +US$ 579 mil 1,57% 20
2023
Q2 		US$ 1,62 mi Comprar
+32.132
Nova +US$ 1,62 mi 1,14% 24

Outros fundos que detêm USFR

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 769 mi 23,15% Retorno est. (1 ano)
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)
Stenger Family Office
Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de US$ 728 mi 21,16% Retorno est. (1 ano)
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de US$ 1,12 bi 57,77% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Melone Private Wealth em USFR no T3 2026

Melone Private Wealth reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 1,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 200 mil e ficando com 328.167 ações avaliadas em US$ 16,5 mi. A posição representa 6,49% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Melone Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em USFR no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,1 mi em T4 2024. 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Melone Private Wealth detinha 328.167 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 16,5 mi.
  • Melone Private Wealth vendeu 3.958 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 200 mil.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 6,49% da carteira de Melone Private Wealth em T3 2026, sua posição nº 3.
  • Melone Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Melone Private Wealth atingiu o pico de US$ 22,1 mi em T4 2024.
  • 206 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Melone Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.