Melone Private Wealths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Melone Private Wealth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16,5 Mio. $	Verkaufen	328.167 -3.958	-1 %	-199.593 $	6,49 %	3
2026 Q2	16,7 Mio. $	Verkaufen	332.125 -93.643	-22 %	-4,72 Mio. $	6,37 %	4
2026 Q1	21,4 Mio. $	Verkaufen	425.768 -3.428	-0,8 %	-172.733 $	8,75 %	1
2025 Q4	21,6 Mio. $	Kaufen	429.196 +96.224	+29 %	+4,84 Mio. $	9,16 %	1
2025 Q3	16,7 Mio. $	Kaufen	332.972 +34.986	+12 %	+1,76 Mio. $	7,58 %	2
2025 Q2	15 Mio. $	Verkaufen	297.986 -81.626	-22 %	-4,11 Mio. $	7,67 %	2
2025 Q1	19,1 Mio. $	Verkaufen	379.612 -58.773	-13 %	-2,96 Mio. $	10 %	1
2024 Q4	22,1 Mio. $	Kaufen	438.385 +168.293	+62 %	+8,47 Mio. $	11,43 %	1
2024 Q3	13,6 Mio. $	Kaufen	270.092 +109.369	+68 %	+5,51 Mio. $	7,2 %	4
2024 Q2	8,09 Mio. $	Kaufen	160.723 +24.139	+18 %	+1,22 Mio. $	4,79 %	9
2024 Q1	6,87 Mio. $	Kaufen	136.584 +33.712	+33 %	+1,7 Mio. $	4,12 %	9
2023 Q4	5,17 Mio. $	Kaufen	102.872 +59.250	+136 %	+2,98 Mio. $	3,29 %	12
2023 Q3	2,2 Mio. $	Kaufen	43.622 +11.490	+36 %	+579.062 $	1,57 %	20
2023 Q2	1,62 Mio. $	Kaufen	+32.132	Neu	+1,62 Mio. $	1,14 %	24

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Melone Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Melone Private Wealth verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 199.593 $ und hielt danach 328.167 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $. Die Position macht 6,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Melone Private Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 22,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Melone Private Wealth 328.167 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 16,5 Mio. $.
Melone Private Wealth verkaufte 3.958 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 199.593 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 6,49 % des Portfolios von Melone Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 3.
Melone Private Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Melone Private Wealth in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 22,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Melone Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .