de Melone Private Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Melone Private Wealth Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 16.5 M	Vender	328,167 -3,958	-1%	-USD 200 k	6.49%	3
2026 Q2	USD 16.7 M	Vender	332,125 -93,643	-22%	-USD 4.72 M	6.37%	4
2026 Q1	USD 21.4 M	Vender	425,768 -3,428	-0.8%	-USD 173 k	8.75%	1
2025 Q4	USD 21.6 M	Comprar	429,196 +96,224	+29%	+USD 4.84 M	9.16%	1
2025 Q3	USD 16.7 M	Comprar	332,972 +34,986	+12%	+USD 1.76 M	7.58%	2
2025 Q2	USD 15 M	Vender	297,986 -81,626	-22%	-USD 4.11 M	7.67%	2
2025 Q1	USD 19.1 M	Vender	379,612 -58,773	-13%	-USD 2.96 M	10%	1
2024 Q4	USD 22.1 M	Comprar	438,385 +168,293	+62%	+USD 8.47 M	11.43%	1
2024 Q3	USD 13.6 M	Comprar	270,092 +109,369	+68%	+USD 5.51 M	7.2%	4
2024 Q2	USD 8.09 M	Comprar	160,723 +24,139	+18%	+USD 1.22 M	4.79%	9
2024 Q1	USD 6.87 M	Comprar	136,584 +33,712	+33%	+USD 1.7 M	4.12%	9
2023 Q4	USD 5.17 M	Comprar	102,872 +59,250	+136%	+USD 2.98 M	3.29%	12
2023 Q3	USD 2.2 M	Comprar	43,622 +11,490	+36%	+USD 579 k	1.57%	20
2023 Q2	USD 1.62 M	Comprar	+32,132	Nuevas	+USD 1.62 M	1.14%	24

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Melone Private Wealth en USFR: resumen de T3 2026

Melone Private Wealth redujo su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 200 k, y conservó 328,167 acciones valuadas en USD 16.5 M. La posición representa 6.49% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Melone Private Wealth reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.1 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Melone Private Wealth tenía 328,167 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 16.5 M.
Melone Private Wealth vendió 3,958 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 200 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 6.49% de la cartera de Melone Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 3.
Melone Private Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Melone Private Wealth en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 22.1 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Melone Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.