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AWM
Aberdeen Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
61.01%
Rendimiento estimado a 1 año
27.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.1 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 34.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.07%
Posición
436
Nuevas
257
Aumentadas
5
Reducidas
136
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+USD 906 k |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 546 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 409 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57% |
| 2 | Tecnología | 12.25% |
| 3 | Industriales | 6.87% |
| 4 | Atención médica | 6.23% |
| 5 | Finanzas | 4.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 55.3 M | 26.55% |
149,495
-3,472
| -2% | -USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 14.9 M | 7.15% |
62,952
+4,535
| +8% | +USD 1.04 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 10.6 M | 5.07% |
92,669
-25,253
| -21% | -USD 2.75 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 7.48 M | 3.59% |
240,514
+48,905
| +26% | +USD 1.48 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.14 M | 2.47% |
7,110
-3,405
| -32% | -USD 1.57 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.2 M | 2.02% |
14,527
-7,994
| -35% | -USD 2.29 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 3.57 M | 1.71% |
23,136
-1,009
| -4% | -USD 158 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.33 M | 1.6% |
38,932
+36
| +0.1% | +USD 3.02 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.08 M | 1.48% |
6,216
-2,744
| -31% | -USD 1.32 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.99 M | 1.44% |
8,367
-5,845
| -41% | -USD 2.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 2.85 M | 1.37% |
57,176
-6,235
| -10% | -USD 310 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.78 M | 1.34% |
13,910
-4,070
| -23% | -USD 837 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.33 M | 1.12% |
9,276
-2,352
| -20% | -USD 506 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.23 M | 1.07% |
5,983
-5,187
| -46% | -USD 2.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.23 M | 1.07% |
14,260
-155
| -1% | -USD 23.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.16 M | 1.03% |
8,486
-2,763
| -25% | -USD 644 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.03 M | 0.97% |
5,502
-1,490
| -21% | -USD 617 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.95 M | 0.94% |
12,812
-1,612
| -11% | -USD 240 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.94 M | 0.93% |
8,679
-2,564
| -23% | -USD 548 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.81% |
5,568
-967
| -15% | -USD 277 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.57 M | 0.75% |
1,470
-683
| -32% | -USD 600 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.54 M | 0.74% |
11,286
-1,887
| -14% | -USD 282 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.45 M | 0.7% |
4,439
-10,523
| -70% | -USD 3.27 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.41 M | 0.68% |
4,007
-2,920
| -42% | -USD 950 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 1.41 M | 0.68% |
4,715
-149
| -3% | -USD 41.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
AWP
MGWA
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AFC
Revisión del portafolio de Aberdeen Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aberdeen Wealth Management mantenía 436 posiciones valuadas en USD 208 M, un 5% menos que los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Aberdeen Wealth Management registró retiros netos por USD 34.9 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 136 tenencias. Su salida más destacada fue Coterra Energy, una posición estimada en USD 649 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Aberdeen Wealth Management abrió una nueva posición en Novartis por valor de USD 947 k.
- La mayor compra de Aberdeen Wealth Management en T2 2026 fue Novartis: 6,045 acciones por un valor de USD 947 k.
- Aberdeen Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Aberdeen Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 3.27 M.
- Aberdeen Wealth Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 649 k.
- Las diez principales posiciones de Aberdeen Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Aberdeen Wealth Management abrió 257 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aberdeen Wealth Management cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Aberdeen Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.