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WI
Wealth Intelligence Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
1,67%
Retorno est. (1 ano)
3,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,41%
Retorno est. (1 ano)
+3,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,43 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,16%
Posição
60
Nova
1
Aumentada
38
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$ 442 mil |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 294 mil |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$ 235 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 714 mil |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 398 mil |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 187 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 184 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,66% |
| 2 | Diversos | 24,74% |
| 3 | Tecnologia | 14,79% |
| 4 | Industriais | 9,89% |
| 5 | Financeiro | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 55,6 mi | 26,62% |
301.686
+4
| +0% | +US$ 830 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 17,8 mi | 8,54% |
903.374
+8.338
| +0,9% | +US$ 171 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 11,9 mi | 5,69% |
237.914
+49.567
| +26% | +US$ 2,48 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 9,31 mi | 4,46% |
531.609
-15.142
| -3% | -US$ 269 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,56 mi | 4,1% |
25.719
-572
| -2% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 6,48 mi | 3,1% |
16.379
-1.151
| -7% | -US$ 398 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,35 mi | 3,04% |
18.090
+81
| +0,4% | +US$ 30,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
US$ 7,3 mi
| US$ 5,43 mi | 2,6% |
237.409
+7.527
| +3% | +US$ 181 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,28 mi | 2,53% |
10.303
+266
| +3% | +US$ 123 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 5,18 mi | 2,48% |
12.047
+284
| +2% | +US$ 119 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,65 mi | 2,23% |
14.048
-75
| -0,5% | -US$ 26,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 4,06 mi | 1,95% |
27.343
+296
| +1% | +US$ 42,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 3,3 mi | 1,58% |
12.599
+1.676
| +15% | +US$ 442 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,11 mi | 1,49% |
11.421
-365
| -3% | -US$ 106 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,05 mi | 1,46% |
8.858
-10
| -0,1% | -US$ 3,47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,87 mi | 1,37% |
11.514
+255
| +2% | +US$ 64,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,77 mi | 1,33% |
8.512
+19
| +0,2% | +US$ 6,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 666 mi
| US$ 2,71 mi | 1,3% |
49.360
+4.173
| +9% | +US$ 235 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,44 mi | 1,17% |
6.799
+101
| +2% | +US$ 36,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,18 mi | 1,04% |
8.340
+146
| +2% | +US$ 37,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,18 mi | 1,04% |
25.424
-1.779
| -7% | -US$ 174 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,17 mi | 1,04% |
47.282
+1.766
| +4% | +US$ 83,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,12 mi | 1,02% |
25.620
+744
| +3% | +US$ 67,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 2,05 mi | 0,98% |
18.340
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,03 mi | 0,97% |
7.657
+27
| +0,4% | +US$ 7,12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Revisão da carteira de Wealth Intelligence no T3 2026
No T3 2026, Wealth Intelligence detinha 60 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,7%. Wealth Intelligence abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 60 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Wealth Intelligence no T3 2026 foi EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10.424 ações no valor de US$ 291 mil.
- Wealth Intelligence foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Wealth Intelligence em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 714 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Intelligence representam 63% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Wealth Intelligence abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Intelligence caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Intelligence referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.