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WI
Wealth Intelligence Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
1,67%
Retorno est. (1 ano)
3,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,41%
Retorno est. (1 ano)
+3,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,43 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,16%
Posição
60
Nova
1
Aumentada
38
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$ 442 mil |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 294 mil |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$ 235 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 714 mil |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 398 mil |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 187 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 184 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,66% |
| 2 | Diversos | 24,74% |
| 3 | Tecnologia | 14,79% |
| 4 | Industriais | 9,89% |
| 5 | Financeiro | 9,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,97 mi | 0,94% |
4.419
+162
| +4% | +US$ 72,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,86 mi | 0,89% |
8.164
-220
| -3% | -US$ 47,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,75 mi | 0,84% |
4.421
-52
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,57 mi | 0,75% |
3.074
+195
| +7% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,55 mi | 0,74% |
2.997
-39
| -1% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,51 mi | 0,72% |
14.561
+552
| +4% | +US$ 60,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 0,72% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 1,47 mi | 0,7% |
69.335
+3.927
| +6% | +US$ 86,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 1,44 mi | 0,69% |
13.928
+2.600
| +23% | +US$ 294 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,39 mi | 0,67% |
4.882
+226
| +5% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 1,3 mi | 0,62% |
18.408
+2.579
| +16% | +US$ 194 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,21 mi | 0,58% |
2.188
+139
| +7% | +US$ 78,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,14 mi | 0,55% |
2.880
-525
| -15% | -US$ 187 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,12 mi | 0,54% |
4.036
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,09 mi | 0,52% |
2.198
+100
| +5% | +US$ 50,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,51% |
11.343
+195
| +2% | +US$ 20,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,04 mi | 0,5% |
1.431
+76
| +6% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,02 mi | 0,49% |
2.782
-114
| -4% | -US$ 45,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,01 mi | 0,48% |
10.180
+2.148
| +27% | +US$ 224 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 998 mil | 0,48% |
2.209
+81
| +4% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 945 mil | 0,45% |
5.088
+271
| +6% | +US$ 55,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 865 mil | 0,41% |
1.414
-1.387
| -50% | -US$ 714 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 708 mil | 0,34% |
745
+10
| +1% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 602 mil | 0,29% |
4.691
+497
| +12% | +US$ 66 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 587 mil | 0,28% |
1.777
-50
| -3% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Revisão da carteira de Wealth Intelligence no T3 2026
No T3 2026, Wealth Intelligence detinha 60 posições no valor de US$ 209 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,7%. Wealth Intelligence abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 60 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Wealth Intelligence no T3 2026 foi EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10.424 ações no valor de US$ 291 mil.
- Wealth Intelligence foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Wealth Intelligence em T3 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 714 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Intelligence representam 63% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2026.
- Wealth Intelligence abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Intelligence caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Intelligence referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.