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Wealth Intelligence 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
1.67%
1年估算報酬率
3.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.41%
1年估算報酬率
+3.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
-US$643萬
(-3%)
資金流向
+US$370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.16%
持股
60
新
1
增持
38
減碼
17
已平倉
–
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$248萬 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$23.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$71.4萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$39.8萬 |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$26.9萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$18.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 28.66% |
| 2 | 其他 | 24.74% |
| 3 | 科技 | 14.79% |
| 4 | 工業 | 9.89% |
| 5 | 金融 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$197萬 | 0.94% |
4,419
+162
| +4% | +US$7.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$186萬 | 0.89% |
8,164
-220
| -3% | -US$4.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$175萬 | 0.84% |
4,421
-52
| -1% | -US$1.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$157萬 | 0.75% |
3,074
+195
| +7% | +US$10.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
Cummins
CMI
US$731億
| US$155萬 | 0.74% |
2,997
-39
| -1% | -US$2.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$151萬 | 0.72% |
14,561
+552
| +4% | +US$6.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$149萬 | 0.72% |
2
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$147萬 | 0.7% |
69,335
+3,927
| +6% | +US$8.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2億
| US$144萬 | 0.69% |
13,928
+2,600
| +23% | +US$29.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
Home Depot
HD
US$3089億
| US$139萬 | 0.67% |
4,882
+226
| +5% | +US$7.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$130萬 | 0.62% |
18,408
+2,579
| +16% | +US$19.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
37
Mastercard
MA
US$5409億
| US$121萬 | 0.58% |
2,188
+139
| +7% | +US$7.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
38
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$114萬 | 0.55% |
2,880
-525
| -15% | -US$18.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
39
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$112萬 | 0.54% |
4,036
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$109萬 | 0.52% |
2,198
+100
| +5% | +US$5.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$106萬 | 0.51% |
11,343
+195
| +2% | +US$2.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$104萬 | 0.5% |
1,431
+76
| +6% | +US$4.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$102萬 | 0.49% |
2,782
-114
| -4% | -US$4.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Abbott
ABT
US$1815億
| US$101萬 | 0.48% |
10,180
+2,148
| +27% | +US$22.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$100萬 | 0.48% |
2,209
+81
| +4% | +US$3.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$94.5萬 | 0.45% |
5,088
+271
| +6% | +US$5.55萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$86.5萬 | 0.41% |
1,414
-1,387
| -50% | -US$71.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$70.8萬 | 0.34% |
745
+10
| +1% | +US$9,910 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$60.2萬 | 0.29% |
4,691
+497
| +12% | +US$6.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$58.7萬 | 0.28% |
1,777
-50
| -3% | -US$1.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Wealth Intelligence的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Intelligence持有60個部位，管理資產為US$2.09億，較前一季的US$2.15億減少3%。 其前十大持股占投資組合的63%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.7%。 Wealth Intelligence新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有60個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產29%，低於前一季的33%，其次為其他和科技。
- Wealth Intelligence在2026年第3季最大筆買進的是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF：共買進10,424股，價值US$29.1萬。
- Wealth Intelligence在2026年第3季增持Invesco Ultra Short Duration ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Wealth Intelligence在2026年第3季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$71.4萬。
- 在2026年第3季，Wealth Intelligence的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占63%。
- Wealth Intelligence在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Intelligence的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$2.09億。
根據Wealth Intelligence的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。