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Wealth Intelligence Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 1,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,16 %
Position
60
Neu
1
Aufgestockt
38
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+2,48 Mio. $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+441.909 $
3
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+305.333 $
4
NLR-Symbol
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
+293.973 $
5
EFAA-Symbol
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
+234.514 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+713.532 $
2
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+397.910 $
3
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+269.350 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+186.823 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+183.725 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,66 %
2 Sonstiges 24,74 %
3 Technologie 14,79 %
4 Industrie 9,89 %
5 Finanzwesen 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSI-Symbol
26
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,94 %
4.419
+162
+4 % +72.925 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,89 %
8.164
-220
-3 % -47.167 $
2025 Q4
3 Quartale
ADI-Symbol
28
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,84 %
4.421
-52
-1 % -19.588 $
2025 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
29
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,75 %
3.074
+195
+7 % +107.187 $
2026 Q1
2 Quartale
CMI-Symbol
30
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,74 %
2.997
-39
-1 % -23.534 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
31
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,72 %
14.561
+552
+4 % +60.605 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,72 %
2
– –
2025 Q4
3 Quartale
CGCP-Symbol
33
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,7 %
69.335
+3.927
+6 % +86.128 $
2025 Q4
3 Quartale
NLR-Symbol
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,69 %
13.928
+2.600
+23 % +293.973 $
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,67 %
4.882
+226
+5 % +74.194 $
2025 Q4
3 Quartale
SPLV-Symbol
36
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,62 %
18.408
+2.579
+16 % +193.606 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
37
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,58 %
2.188
+139
+7 % +78.151 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
38
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,55 %
2.880
-525
-15 % -186.823 $
2026 Q1
2 Quartale
APD-Symbol
39
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,54 %
4.036
– –
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,52 %
2.198
+100
+5 % +50.452 $
2025 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
41
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
11.343
+195
+2 % +20.473 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,5 %
1.431
+76
+6 % +47.436 $
2025 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
43
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,49 %
2.782
-114
-4 % -45.894 $
2026 Q1
2 Quartale
ABT-Symbol
44
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,48 %
10.180
+2.148
+27 % +224.291 $
2026 Q1
2 Quartale
TT-Symbol
45
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
998.424 $ 0,48 %
2.209
+81
+4 % +37.245 $
2025 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
46
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
944.587 $ 0,45 %
5.088
+271
+6 % +55.477 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
47
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
865.029 $ 0,41 %
1.414
-1.387
-50 % -713.532 $
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
48
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
708.115 $ 0,34 %
745
+10
+1 % +9.910 $
2025 Q4
3 Quartale
CHKP-Symbol
49
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
602.090 $ 0,29 %
4.691
+497
+12 % +66.008 $
2026 Q1
2 Quartale
CDNS-Symbol
50
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
586.739 $ 0,28 %
1.777
-50
-3 % -16.432 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Intelligence für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Intelligence 60 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,7 %. Wealth Intelligence hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 60 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealth Intelligence im Q3 2026 war EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10.424 Aktien im Wert von 291.446 $.
  • Wealth Intelligence hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Intelligence im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 713.532 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Intelligence machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Wealth Intelligence hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wealth Intelligence sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Intelligence für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .