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Wealth Intelligence

Wealth Intelligence Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 1,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,44 Mio. $
Kapitalfluss
+7,87 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,98 %
Position
66
Neu
11
Aufgestockt
24
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+20 Mio. $
2
SAWS-Symbol
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
+4,98 Mio. $
3
EFAA-Symbol
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
+2,38 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+1,44 Mio. $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+16,8 Mio. $
2
SMIG-Symbol
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
+2,29 Mio. $
3
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+1,44 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,37 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+714.567 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 36,56 %
2 Sonstiges 22,82 %
3 Technologie 11,55 %
4 Industrie 9,1 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
1
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
71,3 Mio. $ 34,28 %
301.679
+3
+0 % +782 $
2025 Q4
1 Quartal
FTCB-Symbol
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,71 Mrd. $
19,7 Mio. $ 9,5 %
+942.180
Neu +20 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PFXF-Symbol
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,59 %
544.001
-79.237
-13 % -1,44 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
GSY-Symbol
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,33 %
138.190
+15.546
+13 % +781.214 $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
6,7 Mio. $ 3,22 %
26.390
-1.098
-4 % -285.756 $
2025 Q4
1 Quartal
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
5,57 Mio. $ 2,68 %
18.003
+292
+2 % +96.083 $
2025 Q4
1 Quartal
SAWS-Symbol
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
7,27 Mio. $
4,8 Mio. $ 2,31 %
+226.035
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MPC-Symbol
8
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,1 %
17.870
-116
-0,6 % -23.422 $
2025 Q4
1 Quartal
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
142 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2 %
11.603
+3.000
+35 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,98 %
14.024
-135
-1 % -40.970 $
2025 Q4
1 Quartal
JCI-Symbol
11
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,75 %
27.766
+95
+0,3 % +12.271 $
2025 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,65 %
9.243
+923
+11 % +386.223 $
2025 Q4
1 Quartal
CME-Symbol
13
CME Group
CME
109 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,53 %
10.756
+41
+0,4 % +12.178 $
2025 Q4
1 Quartal
CB-Symbol
14
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,37 %
8.750
-374
-4 % -119.992 $
2025 Q4
1 Quartal
UNP-Symbol
15
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,37 %
11.737
+25
+0,2 % +6.121 $
2025 Q4
1 Quartal
SO-Symbol
16
Southern Company
SO
107 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,31 %
28.326
+3.182
+13 % +294.350 $
2025 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,2 %
8.643
-1.694
-16 % -532.270 $
2025 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,19 %
7.549
-273
-3 % -99.484 $
2025 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,17 %
48.471
+671
+1 % +31.098 $
2025 Q4
1 Quartal
EFAA-Symbol
20
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
659 Mio. $
2,29 Mio. $ 1,1 %
+43.458
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,09 %
10.913
-1.390
-11 % -306.042 $
2025 Q4
1 Quartal
MSI-Symbol
22
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,97 %
4.643
+401
+9 % +173.606 $
2025 Q4
1 Quartal
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,97 %
18.340
-4.407
-19 % -488.433 $
2025 Q4
1 Quartal
V-Symbol
24
Visa
V
766 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,95 %
6.543
+84
+1 % +27.011 $
2025 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,92 %
26.775
+791
+3 % +60.933 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3

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Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Wealth Advisors
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Intelligence für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Wealth Intelligence 66 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Wealth Intelligence investierte 7,87 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Core Investment Grade ETF: 942.180 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Preferred Securities ex Financials ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Intelligence im Q1 2026 war First Trust Core Investment Grade ETF: 942.180 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Wealth Intelligence hat seine Position in Eaton in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Intelligence im Q1 2026 entfiel auf VanEck Preferred Securities ex Financials ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Wealth Intelligence hat seine Position in Federated Hermes Total Return Bond ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Intelligence machen im Q1 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Wealth Intelligence eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Intelligence stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Intelligence für Q1 2026 am 15. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .