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Wealth Intelligence Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
1,67%
Retorno est. (1 ano)
3,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+3,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,44 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,98%
Posição
66
Nova
11
Aumentada
24
Reduzida
22
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 715 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 36,56% |
| 2 | Diversos | 22,82% |
| 3 | Tecnologia | 11,55% |
| 4 | Bens industriais | 9,1% |
| 5 | Financeiro | 8,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
| US$ 71,3 mi | 34,28% |
301.679
+3
| +0% | +US$ 782 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,74 bi
| US$ 19,7 mi | 9,5% |
+942.180
| Nova | +US$ 20 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,14 bi
| US$ 9,5 mi | 4,59% |
544.001
-79.237
| -13% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 6,93 mi | 3,33% |
138.190
+15.546
| +13% | +US$ 781 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 6,7 mi | 3,22% |
26.390
-1.098
| -4% | -US$ 286 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,72 tri
| US$ 5,57 mi | 2,68% |
18.003
+292
| +2% | +US$ 96,1 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
US$ 6,87 mi
| US$ 4,8 mi | 2,31% |
+226.035
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
US$ 111 bi
| US$ 4,36 mi | 2,1% |
17.870
-116
| -0,6% | -US$ 23,4 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 4,15 mi | 2% |
11.603
+3.000
| +35% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 913 bi
| US$ 4,13 mi | 1,98% |
14.024
-135
| -1% | -US$ 41 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,4 bi
| US$ 3,64 mi | 1,75% |
27.766
+95
| +0,3% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 3,42 mi | 1,65% |
9.243
+923
| +11% | +US$ 386 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 3,18 mi | 1,53% |
10.756
+41
| +0,4% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 2,85 mi | 1,37% |
8.750
-374
| -4% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 2,85 mi | 1,37% |
11.737
+25
| +0,2% | +US$ 6,12 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 2,73 mi | 1,31% |
28.326
+3.182
| +13% | +US$ 294 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 2,49 mi | 1,2% |
8.643
-1.694
| -16% | -US$ 532 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 351 bi
| US$ 2,48 mi | 1,19% |
7.549
-273
| -3% | -US$ 99,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 194 bi
| US$ 2,43 mi | 1,17% |
48.471
+671
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 680 mi
| US$ 2,29 mi | 1,1% |
+43.458
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 2,27 mi | 1,09% |
10.913
-1.390
| -11% | -US$ 306 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$ 88,9 bi
| US$ 2,01 mi | 0,97% |
4.643
+401
| +9% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Aflac
AFL
US$ 63,2 bi
| US$ 2,01 mi | 0,97% |
18.340
-4.407
| -19% | -US$ 488 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 1,98 mi | 0,95% |
6.543
+84
| +1% | +US$ 27 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 1,92 mi | 0,92% |
26.775
+791
| +3% | +US$ 60,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NED
IF
AWM
Revisão da carteira de Wealth Intelligence no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Wealth Intelligence detinha 66 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Wealth Intelligence alocou US$ 7,87 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Core Investment Grade ETF: 942.180 ações no valor de US$ 19,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Wealth Intelligence no T1 2026 foi First Trust Core Investment Grade ETF: 942.180 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Wealth Intelligence foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Wealth Intelligence em T1 2026 foi em VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Wealth Intelligence encerrou totalmente sua posição em Federated Hermes Total Return Bond ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,8 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Intelligence representam 66% de sua carteira de US$ 208 mi no T1 2026.
- Wealth Intelligence abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T1 2026.
- O valor da carteira de Wealth Intelligence subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Intelligence referente a T1 2026, protocolado em 15 de abr. de 2026.