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Wealth Intelligence Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
3.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.44 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 7.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.98%
Posición
66
Nuevas
11
Aumentadas
24
Reducidas
22
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 20 M |
| 2 |
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
|
+USD 4.98 M |
| 3 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 715 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 36.56% |
| 2 | Varios | 22.82% |
| 3 | Tecnología | 11.55% |
| 4 | Industriales | 9.1% |
| 5 | Finanzas | 8.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 71.3 M | 34.28% |
301,679
+3
| +0% | +USD 782 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2733 M
| USD 19.7 M | 9.5% |
+942,180
| Nuevas | +USD 20 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2133 M
| USD 9.5 M | 4.59% |
544,001
-79,237
| -13% | -USD 1.44 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4013 M
| USD 6.93 M | 3.33% |
138,190
+15,546
| +13% | +USD 781 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 6.7 M | 3.22% |
26,390
-1,098
| -4% | -USD 286 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 5.57 M | 2.68% |
18,003
+292
| +2% | +USD 96.1 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
USD 6.85 M
| USD 4.8 M | 2.31% |
+226,035
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
8
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 4.36 M | 2.1% |
17,870
-116
| -0.6% | -USD 23.4 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 4.15 M | 2% |
11,603
+3,000
| +35% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 4.13 M | 1.98% |
14,024
-135
| -1% | -USD 41 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 3.64 M | 1.75% |
27,766
+95
| +0.3% | +USD 12.3 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.42 M | 1.65% |
9,243
+923
| +11% | +USD 386 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 3.18 M | 1.53% |
10,756
+41
| +0.4% | +USD 12.2 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 2.85 M | 1.37% |
8,750
-374
| -4% | -USD 120 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
15
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 2.85 M | 1.37% |
11,737
+25
| +0.2% | +USD 6.12 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 2.73 M | 1.31% |
28,326
+3,182
| +13% | +USD 294 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 2.49 M | 1.2% |
8,643
-1,694
| -16% | -USD 532 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
18
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 2.48 M | 1.19% |
7,549
-273
| -3% | -USD 99.5 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 2.43 M | 1.17% |
48,471
+671
| +1% | +USD 31.1 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 680 M
| USD 2.29 M | 1.1% |
+43,458
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 2.27 M | 1.09% |
10,913
-1,390
| -11% | -USD 306 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
USD 87.7 mil M
| USD 2.01 M | 0.97% |
4,643
+401
| +9% | +USD 174 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 2.01 M | 0.97% |
18,340
-4,407
| -19% | -USD 488 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 1.98 M | 0.95% |
6,543
+84
| +1% | +USD 27 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 1.92 M | 0.92% |
26,775
+791
| +3% | +USD 60.9 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NED
IF
AWM
Revisión del portafolio de Wealth Intelligence en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Wealth Intelligence mantenía 66 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Wealth Intelligence destinó USD 7.87 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Core Investment Grade ETF: 942,180 acciones con un valor de USD 19.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, por un valor estimado de USD 1.44 M.
- La mayor compra de Wealth Intelligence en T1 2026 fue First Trust Core Investment Grade ETF: 942,180 acciones por un valor de USD 19.7 M.
- Wealth Intelligence fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Wealth Intelligence durante T1 2026 fue en VanEck Preferred Securities ex Financials ETF, con un recorte estimado de USD 1.44 M.
- Wealth Intelligence cerró por completo su posición en Federated Hermes Total Return Bond ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 16.8 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Intelligence representan 66% de su cartera de USD 208 M en T1 2026.
- Wealth Intelligence abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Intelligence aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Wealth Intelligence correspondiente a T1 2026, presentado el 15 abr 2026.