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Wealth Intelligence Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
3.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.32 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 934 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.52%
Posición
59
Nuevas
1
Aumentadas
36
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+USD 495 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 321 k |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 291 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 236 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 986 k |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 941 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 414 k |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 325 k |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 282 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 32.91% |
| 2 | Varios | 23.38% |
| 3 | Tecnología | 13.56% |
| 4 | Industriales | 10.15% |
| 5 | Finanzas | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 66.5 M | 30.9% |
301,682
+3
| +0% | +USD 681 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2712 M
| USD 18.7 M | 8.67% |
895,036
-47,144
| -5% | -USD 986 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2246 M
| USD 9.8 M | 4.53% |
546,751
+2,750
| +0.5% | +USD 50.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3897 M
| USD 9.45 M | 4.39% |
188,347
+50,157
| +36% | +USD 2.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.61 M | 3.53% |
26,291
-99
| -0.4% | -USD 28.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 6.8 M | 3.16% |
18,009
+6
| +0% | +USD 2.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
USD 7.27 M
| USD 5.99 M | 2.78% |
229,882
+3,847
| +2% | +USD 90.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 5.01 M | 2.33% |
11,763
+160
| +1% | +USD 64.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 4.62 M | 2.15% |
14,123
+99
| +0.7% | +USD 30.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 4.48 M | 2.08% |
17,530
-340
| -2% | -USD 83.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 3.95 M | 1.84% |
27,047
-719
| -3% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.74 M | 1.74% |
10,037
+794
| +9% | +USD 321 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 3.21 M | 1.49% |
11,786
+49
| +0.4% | +USD 12.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 3.17 M | 1.47% |
8,868
+225
| +3% | +USD 81 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 2.89 M | 1.34% |
8,493
-257
| -3% | -USD 83.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 2.81 M | 1.31% |
27,203
+428
| +2% | +USD 38.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.68 M | 1.25% |
11,259
+346
| +3% | +USD 86.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 659 M
| USD 2.52 M | 1.17% |
45,187
+1,729
| +4% | +USD 94.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 2.41 M | 1.12% |
10,923
+167
| +2% | +USD 46.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 2.38 M | 1.11% |
24,876
-3,450
| -12% | -USD 325 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.3 M | 1.07% |
6,698
+155
| +2% | +USD 49.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 2.17 M | 1.01% |
3,036
+14
| +0.5% | +USD 9.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 2.15 M | 1% |
18,340
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.06 M | 0.96% |
8,194
+195
| +2% | +USD 42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.94 M | 0.9% |
7,630
+63
| +0.8% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
NED
Revisión del portafolio de Wealth Intelligence en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Intelligence mantenía 59 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 1.7%. Wealth Intelligence abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 59 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 33% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Wealth Intelligence en T2 2026 fue Rocket Lab Corp: 4,971 acciones por un valor de USD 505 k.
- Wealth Intelligence fue quien más aumentó su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.52 M.
- La mayor reducción de Wealth Intelligence durante T2 2026 fue en First Trust Core Investment Grade ETF, con un recorte estimado de USD 986 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Intelligence representan 65% de su cartera de USD 215 M en T2 2026.
- Wealth Intelligence abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Intelligence aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Wealth Intelligence correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.