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Wealth Intelligence Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 1,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,32 Mio. $
Kapitalfluss
+933.916 $
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,52 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
36
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+2,52 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+495.282 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+321.253 $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+290.857 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+235.733 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+985.979 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+941.168 $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+413.854 $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+324.813 $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+282.267 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 32,91 %
2 Sonstiges 23,38 %
3 Technologie 13,56 %
4 Industrie 10,15 %
5 Finanzwesen 8,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
1
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
66,5 Mio. $ 30,9 %
301.682
+3
+0 % +681 $
2025 Q4
2 Quartale
FTCB-Symbol
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
18,7 Mio. $ 8,67 %
895.036
-47.144
-5 % -985.979 $
2026 Q1
1 Quartal
PFXF-Symbol
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,53 %
546.751
+2.750
+0,5 % +50.528 $
2025 Q4
2 Quartale
GSY-Symbol
4
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,89 Mrd. $
9,45 Mio. $ 4,39 %
188.347
+50.157
+36 % +2,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
7,61 Mio. $ 3,53 %
26.291
-99
-0,4 % -28.318 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
6,8 Mio. $ 3,16 %
18.009
+6
+0 % +2.406 $
2025 Q4
2 Quartale
SAWS-Symbol
7
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
7,42 Mio. $
5,99 Mio. $ 2,78 %
229.882
+3.847
+2 % +90.851 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
8
Eaton
ETN
148 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,33 %
11.763
+160
+1 % +64.523 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,15 %
14.123
+99
+0,7 % +30.744 $
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
10
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,08 %
17.530
-340
-2 % -83.470 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
11
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,84 %
27.047
-719
-3 % -101.534 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,74 %
10.037
+794
+9 % +321.253 $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
13
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,49 %
11.786
+49
+0,4 % +12.866 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,47 %
8.868
+225
+3 % +80.992 $
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
15
Chubb
CB
138 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,34 %
8.493
-257
-3 % -83.825 $
2025 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,31 %
27.203
+428
+2 % +38.204 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,25 %
11.259
+346
+3 % +86.849 $
2025 Q4
2 Quartale
EFAA-Symbol
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
661 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,17 %
45.187
+1.729
+4 % +94.929 $
2026 Q1
1 Quartal
CME-Symbol
19
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,12 %
10.923
+167
+2 % +46.197 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
20
Southern Company
SO
104 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,11 %
24.876
-3.450
-12 % -324.813 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
763 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,07 %
6.698
+155
+2 % +49.762 $
2025 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,01 %
3.036
+14
+0,5 % +9.224 $
2025 Q4
2 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1 %
18.340
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,96 %
8.194
+195
+2 % +41.953 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,9 %
7.630
+63
+0,8 % +14.683 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Intelligence für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Intelligence 59 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,7 %. Wealth Intelligence hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 59 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealth Intelligence im Q2 2026 war Rocket Lab Corp: 4.971 Aktien im Wert von 505.302 $.
  • Wealth Intelligence hat seine Position in Invesco Ultra Short Duration ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Intelligence im Q2 2026 entfiel auf First Trust Core Investment Grade ETF und belief sich schätzungsweise auf 985.979 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Intelligence machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Wealth Intelligence hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wealth Intelligence stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Intelligence für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .