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Wealth Intelligence

Wealth Intelligence Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 1,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+201 Mio. $
Kapitalfluss %
99,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,21 %
Position
55
Neu
55
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+72,4 Mio. $
2
FTRB-Symbol
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
+16,9 Mio. $
3
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+11 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,38 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,33 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 39,25 %
2 Sonstiges 19,99 %
3 Technologie 12,56 %
4 Finanzwesen 9,83 %
5 Industrie 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
1
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
72,8 Mio. $ 36,1 %
+301.676
Neu +72,4 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
FTRB-Symbol
2
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
690 Mio. $
16,8 Mio. $ 8,33 %
+661.005
Neu +16,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
PFXF-Symbol
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
11 Mio. $ 5,46 %
+623.238
Neu +11 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
7,47 Mio. $ 3,71 %
+27.488
Neu +7,38 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
GSY-Symbol
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,06 %
+122.644
Neu +6,17 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
6,13 Mio. $ 3,04 %
+17.711
Neu +6,33 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,26 %
+14.159
Neu +4,38 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,02 Mio. $ 2 %
+8.320
Neu +4,17 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
JCI-Symbol
9
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,64 %
+27.671
Neu +3,18 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,61 %
+10.337
Neu +2,95 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
CME-Symbol
11
CME Group
CME
109 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,45 %
+10.715
Neu +2,91 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MPC-Symbol
12
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,45 %
+17.986
Neu +3,36 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
CB-Symbol
13
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,41 %
+9.124
Neu +2,67 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,41 %
+12.303
Neu +2,81 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
142 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,36 %
+8.603
Neu +3,05 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,34 %
+11.712
Neu +2,67 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,34 %
+7.822
Neu +2,86 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AFL-Symbol
18
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,24 %
+22.747
Neu +2,51 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SMIG-Symbol
19
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,45 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,14 %
+79.570
Neu +2,29 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
766 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,12 %
+6.459
Neu +2,2 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SO-Symbol
21
Southern Company
SO
107 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,09 %
+25.144
Neu +2,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,02 %
+25.984
Neu +2,05 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,98 %
+17.714
Neu +1,9 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,97 %
+47.800
Neu +1,94 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,94 %
+19.126
Neu +1,79 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3

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RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
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Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Panoramic Investment Advisors
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Humankind Investments
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Wealth Advisors
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Intelligence für Q4 2025

Für Wealth Intelligence ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 55 Positionen im Wert von 202 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Lowe's Companies: 301.676 Aktien im Wert von 72,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 39 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealth Intelligence im Q4 2025 war Lowe's Companies: 301.676 Aktien im Wert von 72,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Intelligence machen im Q4 2025 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wealth Intelligence für Q4 2025 wurden 55 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Wealth Intelligence für Q4 2025 am 18. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .