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HFS

Hoge Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 21,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,85 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,73 %
Position
87
Neu
15
Aufgestockt
42
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+724.097 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+348.098 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+329.952 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+276.743 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+263.025 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+439.119 $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+412.363 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+242.316 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+218.061 $
5
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+203.977 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,63 %
2 Technologie 7,74 %
3 Kommunikationsdienste 1,89 %
4 Finanzwesen 1,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
45,7 Mio. $ 21,86 %
111.486
-1.108
-1 % -439.119 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
28 Mio. $ 13,42 %
365.539
+9.432
+3 % +724.097 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
19,8 Mio. $ 9,48 %
126.119
-931
-0,7 % -142.044 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,97 %
66.802
-283
-0,4 % -59.096 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,84 %
40.272
-372
-0,9 % -106.610 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,43 %
109.261
+178
+0,2 % +18.308 $
2023 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
11 Mio. $ 5,27 %
215.695
+3.420
+2 % +174.214 $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,62 %
79.901
-1.468
-2 % -95.880 $
2023 Q4
10 Quartale
IFRA-Symbol
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,99 %
65.856
-21
-0 % -1.281 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,86 Mio. $ 1,85 %
19.315
+748
+4 % +153.793 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,72 %
41.694
-342
-0,8 % -28.777 $
2023 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,6 %
18.047
+1.070
+6 % +200.090 $
2024 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,34 %
25.925
-728
-3 % -77.856 $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,29 %
30.199
+88
+0,3 % +7.799 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,25 %
7.024
-98
-1 % -39.651 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,05 %
7.616
+77
+1 % +22.025 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,02 %
3.791
+358
+10 % +218.910 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,7 %
4.116
+143
+4 % +51.475 $
2024 Q2
8 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,68 %
2.973
+6
+0,2 % +2.435 $
2025 Q3
3 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,59 %
5.048
-14
-0,3 % -3.257 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,57 %
4.962
+204
+4 % +51.206 $
2024 Q1
9 Quartale
IGF-Symbol
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,55 %
17.378
-508
-3 % -34.107 $
2023 Q4
10 Quartale
ROK-Symbol
23
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,53 %
2.215
+3
+0,1 % +1.305 $
2023 Q4
10 Quartale
MFC-Symbol
24
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,52 %
26.939
+192
+0,7 % +7.429 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,52 %
1.588
+5
+0,3 % +3.333 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado 209 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hoge Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hoge Financial Services 87 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hoge Financial Services für Q2 2026 weist 15 neu, 42 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 974 Aktien im Wert von 344.248 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 439.119 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Hoge Financial Services im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 974 Aktien im Wert von 344.248 $.
  • Hoge Financial Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 724.097 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hoge Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 439.119 $.
  • Hoge Financial Services hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 412.363 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hoge Financial Services machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Hoge Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hoge Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hoge Financial Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .