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HFS

Hoge Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 209 M Rotación 21.84%
Rendimiento estimado a 1 año 20.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.1 M
Flujo de capital
+USD 2.85 M
Flujo de capital %
1.37%
10 principales posiciones (%)
74.73%
Posición
87
Nuevas
15
Aumentadas
42
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 724 k
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 348 k
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 330 k
4
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 277 k
5
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 263 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 439 k
2
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 412 k
3
icono de T
AT&T
T
+USD 242 k
4
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 218 k
5
icono de FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+USD 204 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.63%
2 Tecnología 7.74%
3 Servicios de comunicación 1.89%
4 Finanzas 1.85%
5 Consumo discrecional 1.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 45.7 M 21.86%
111,486
-1,108
-1% -USD 439 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIV
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 28 M 13.42%
365,539
+9,432
+3% +USD 724 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VT
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 19.8 M 9.48%
126,119
-931
-0.7% -USD 142 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 14.6 M 6.97%
66,802
-283
-0.4% -USD 59.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VB
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 12.2 M 5.84%
40,272
-372
-0.9% -USD 107 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 11.4 M 5.43%
109,261
+178
+0.2% +USD 18.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FLOT
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 11 M 5.27%
215,695
+3,420
+2% +USD 174 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EEM
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 5.47 M 2.62%
79,901
-1,468
-2% -USD 95.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IFRA
9
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
USD 4.15 M 1.99%
65,856
-21
-0% -USD 1.28 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.86 M 1.85%
19,315
+748
+4% +USD 154 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.59 M 1.72%
41,694
-342
-0.8% -USD 28.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QCOM
12
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 3.33 M 1.6%
18,047
+1,070
+6% +USD 200 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MUB
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 2.79 M 1.34%
25,925
-728
-3% -USD 77.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IDEV
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 2.69 M 1.29%
30,199
+88
+0.3% +USD 7.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.62 M 1.25%
7,024
-98
-1% -USD 39.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.2 M 1.05%
7,616
+77
+1% +USD 22 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.14 M 1.02%
3,791
+358
+10% +USD 219 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.47 M 0.7%
4,116
+143
+4% +USD 51.5 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TSM
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.42 M 0.68%
2,973
+6
+0.2% +USD 2.44 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VBR
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.23 M 0.59%
5,048
-14
-0.3% -USD 3.26 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.18 M 0.57%
4,962
+204
+4% +USD 51.2 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IGF
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
USD 1.16 M 0.55%
17,378
-508
-3% -USD 34.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ROK
23
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 1.1 M 0.53%
2,215
+3
+0.1% +USD 1.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MFC
24
Manulife Financial
MFC
USD 73.4 mil M
USD 1.09 M 0.52%
26,939
+192
+0.7% +USD 7.43 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.09 M 0.52%
1,588
+5
+0.3% +USD 3.33 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PAM
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida AUM de USD 209 M 15% Rendimiento estimado a 1 año
NED
Nancy E. Dempze AUM de USD 209 M 33.81% Rendimiento estimado a 1 año
RC
RLH Capital Great Neck, New York AUM de USD 209 M
PIA
Panoramic Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 209 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año
HI
Humankind Investments New York AUM de USD 209 M 26.41% Rendimiento estimado a 1 año
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington AUM de USD 209 M 22.2% Rendimiento estimado a 1 año
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois AUM de USD 208 M 24.39% Rendimiento estimado a 1 año
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming AUM de USD 209 M 21.37% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Hoge Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Hoge Financial Services mantenía 87 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 12% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Hoge Financial Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 42, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 974 acciones con un valor de USD 344 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 439 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Hoge Financial Services en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 974 acciones por un valor de USD 344 k.
  • Hoge Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 724 k.
  • La mayor reducción de Hoge Financial Services durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 439 k.
  • Hoge Financial Services cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 412 k.
  • Las diez principales posiciones de Hoge Financial Services representan 75% de su cartera de USD 209 M en T2 2026.
  • Hoge Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Hoge Financial Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.

Según el Informe 13F de Hoge Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.