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Wealth Intelligence Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
3.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 201 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.21%
Posición
55
Nuevas
55
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 72.4 M |
| 2 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 11 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.38 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.33 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 39.25% |
| 2 | Varios | 19.99% |
| 3 | Tecnología | 12.56% |
| 4 | Finanzas | 9.83% |
| 5 | Industriales | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 72.8 M | 36.1% |
+301,676
| Nuevas | +USD 72.4 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 736 M
| USD 16.8 M | 8.33% |
+661,005
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2136 M
| USD 11 M | 5.46% |
+623,238
| Nuevas | +USD 11 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 7.47 M | 3.71% |
+27,488
| Nuevas | +USD 7.38 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4015 M
| USD 6.16 M | 3.06% |
+122,644
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 6.13 M | 3.04% |
+17,711
| Nuevas | +USD 6.33 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 4.56 M | 2.26% |
+14,159
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.02 M | 2% |
+8,320
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
USD 85.7 mil M
| USD 3.31 M | 1.64% |
+27,671
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 3.24 M | 1.61% |
+10,337
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 2.93 M | 1.45% |
+10,715
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 2.93 M | 1.45% |
+17,986
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.85 M | 1.41% |
+9,124
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 2.84 M | 1.41% |
+12,303
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 2.74 M | 1.36% |
+8,603
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 2.71 M | 1.34% |
+11,712
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 2.69 M | 1.34% |
+7,822
| Nuevas | +USD 2.86 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 2.51 M | 1.24% |
+22,747
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
19
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
USD 1493 M
| USD 2.29 M | 1.14% |
+79,570
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 2.27 M | 1.12% |
+6,459
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
21
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 2.19 M | 1.09% |
+25,144
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 2.06 M | 1.02% |
+25,984
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.97 M | 0.98% |
+17,714
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.95 M | 0.97% |
+47,800
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 1.9 M | 0.94% |
+19,126
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NED
IF
AWM
Revisión del portafolio de Wealth Intelligence en T4 2025
T4 2025 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Wealth Intelligence, que reveló 55 posiciones con un valor de USD 202 M. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Su mayor posición es Lowe's Companies: 301,676 acciones con un valor de USD 72.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 39% de los activos, seguida de Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Wealth Intelligence en T4 2025 fue Lowe's Companies: 301,676 acciones por un valor de USD 72.8 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Intelligence representan 67% de su cartera de USD 202 M en T4 2025.
- Wealth Intelligence reportó 55 posiciones en T4 2025, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Wealth Intelligence correspondiente a T4 2025, presentado el 18 feb 2026.