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WI
Wealth Intelligence Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
3.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.43 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.16%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
38
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
CME Group
CME
|
+USD 442 k |
| 3 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+USD 305 k |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 294 k |
| 5 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+USD 235 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 714 k |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 398 k |
| 3 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 269 k |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 187 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 184 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.66% |
| 2 | Varios | 24.74% |
| 3 | Tecnología | 14.79% |
| 4 | Industriales | 9.89% |
| 5 | Finanzas | 9.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 55.6 M | 26.62% |
301,686
+4
| +0% | +USD 830 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 17.8 M | 8.54% |
903,374
+8,338
| +0.9% | +USD 171 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 11.9 M | 5.69% |
237,914
+49,567
| +26% | +USD 2.48 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 9.31 M | 4.46% |
531,609
-15,142
| -3% | -USD 269 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.56 M | 4.1% |
25,719
-572
| -2% | -USD 184 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 6.48 M | 3.1% |
16,379
-1,151
| -7% | -USD 398 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.35 M | 3.04% |
18,090
+81
| +0.4% | +USD 30.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
SAWS
USD 7.3 M
| USD 5.43 M | 2.6% |
237,409
+7,527
| +3% | +USD 181 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.28 M | 2.53% |
10,303
+266
| +3% | +USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.18 M | 2.48% |
12,047
+284
| +2% | +USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.65 M | 2.23% |
14,048
-75
| -0.5% | -USD 26.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 4.06 M | 1.95% |
27,343
+296
| +1% | +USD 42.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.3 M | 1.58% |
12,599
+1,676
| +15% | +USD 442 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.11 M | 1.49% |
11,421
-365
| -3% | -USD 106 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.05 M | 1.46% |
8,858
-10
| -0.1% | -USD 3.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.87 M | 1.37% |
11,514
+255
| +2% | +USD 64.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.77 M | 1.33% |
8,512
+19
| +0.2% | +USD 6.56 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 666 M
| USD 2.71 M | 1.3% |
49,360
+4,173
| +9% | +USD 235 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.44 M | 1.17% |
6,799
+101
| +2% | +USD 36.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.18 M | 1.04% |
8,340
+146
| +2% | +USD 37.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.18 M | 1.04% |
25,424
-1,779
| -7% | -USD 174 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.17 M | 1.04% |
47,282
+1,766
| +4% | +USD 83.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.12 M | 1.02% |
25,620
+744
| +3% | +USD 67.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 2.05 M | 0.98% |
18,340
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.03 M | 0.97% |
7,657
+27
| +0.4% | +USD 7.12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
PAM
RC
NED
PFG
PIA
HI
OWA
Revisión del portafolio de Wealth Intelligence en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Intelligence mantenía 60 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 1.7%. Wealth Intelligence abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 60 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 29% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Wealth Intelligence en T3 2026 fue EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 10,424 acciones por un valor de USD 291 k.
- Wealth Intelligence fue quien más aumentó su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Wealth Intelligence durante T3 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Intelligence representan 63% de su cartera de USD 209 M en T3 2026.
- Wealth Intelligence abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Intelligence cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Wealth Intelligence correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.