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CW

Cornerstone Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 198 M Rotación 14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20 M
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital %
7.12%
10 principales posiciones (%)
46.88%
Posición
107
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PJUL
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+USD 7.32 M
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 4.13 M
3
icono de ACII
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
+USD 3.22 M
4
icono de IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+USD 3.15 M
5
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 2.7 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PAUG
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+USD 5.77 M
2
icono de FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+USD 3.27 M
3
icono de IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
+USD 2.61 M
4
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 2.49 M
5
icono de JQUA
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+USD 2.08 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.34%
2 Tecnología 2.28%
3 Finanzas 0.98%
4 Atención médica 0.87%
5 Productos básicos de consumo 0.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CAIE
1
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
USD 19.4 M 9.79%
713,398
+19,862
+3% +USD 535 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWY
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 12.2 M 6.18%
42,197
+14,623
+53% +USD 4.13 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FDVV
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 9.26 M 4.68%
148,659
-54,987
-27% -USD 3.27 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de POCT
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1033 M
USD 8.58 M 4.34%
183,665
+2,068
+1% +USD 94.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PJUL
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
USD 8.57 M 4.34%
174,581
+152,333
+685% +USD 7.32 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NJAN
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 344 M
USD 8.13 M 4.11%
138,014
+1,386
+1% +USD 79.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAIQ
7
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
USD 297 M
USD 7.34 M 3.71%
280,638
+79,199
+39% +USD 2.09 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DYNF
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 6.91 M 3.49%
101,446
+41,443
+69% +USD 2.7 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de JQUA
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
USD 6.35 M 3.21%
88,256
-30,546
-26% -USD 2.08 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ACII
10
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
USD 126 M
USD 5.98 M 3.02%
233,292
+125,347
+116% +USD 3.22 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NMAR
11
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
USD 93 M
USD 5.87 M 2.97%
182,346
+1,006
+0.6% +USD 31.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PFEB
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
USD 5.64 M 2.85%
130,051
+1,488
+1% +USD 63 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NFEB
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
USD 82.8 M
USD 5.53 M 2.8%
182,738
+1,053
+0.6% +USD 31.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJAN
14
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
USD 4.94 M 2.5%
129,197
+1,318
+1% +USD 49.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FNDF
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 4.7 M 2.37%
88,142
+25,738
+41% +USD 1.35 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FBND
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 4.6 M 2.33%
101,535
-9,523
-9% -USD 434 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PMAR
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
USD 4.47 M 2.26%
92,963
-275
-0.3% -USD 12.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJUL
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
USD 4.45 M 2.25%
122,861
+89,652
+270% +USD 3.15 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de KJUL
19
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 224 M
USD 3.75 M 1.9%
111,076
+76,800
+224% +USD 2.57 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FMDE
20
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
USD 3.4 M 1.72%
83,929
+7,859
+10% +USD 305 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NJUL
21
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 277 M
USD 3.39 M 1.71%
44,236
+31,171
+239% +USD 2.37 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.76 M 1.4%
8,423
+72
+0.9% +USD 20.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ACYN
23
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
USD 2.73 M 1.38%
132,066
+89,921
+213% +USD 1.86 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de PJAN
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
USD 2.12 M 1.07%
42,575
+973
+2% +USD 47.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EJAN
25
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
USD 2.04 M 1.03%
56,921
+1,249
+2% +USD 44.4 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

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S
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VWWMG
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IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida AUM de USD 198 M 24.07% Rendimiento estimado a 1 año
PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana AUM de USD 198 M 32.35% Rendimiento estimado a 1 año
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York AUM de USD 197 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas AUM de USD 197 M
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 198 M 19.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 11% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Cornerstone Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced International ETF: 41,677 acciones con un valor de USD 1.68 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF August, por un valor estimado de USD 5.77 M.

  • La mayor compra de Cornerstone Wealth en T2 2026 fue Fidelity Enhanced International ETF: 41,677 acciones por un valor de USD 1.68 M.
  • Cornerstone Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF July durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.32 M.
  • La mayor reducción de Cornerstone Wealth durante T2 2026 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF August, con un recorte estimado de USD 5.77 M.
  • Cornerstone Wealth cerró por completo su posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF - August en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.61 M.
  • Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth representan 47% de su cartera de USD 198 M en T2 2026.
  • Cornerstone Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cornerstone Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.

Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.