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CW

Cornerstone Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 198 M Rotación 14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.47%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20 M
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital %
7.12%
10 principales posiciones (%)
46.88%
Posición
107
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PJUL
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+USD 7.32 M
2
icono de IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+USD 4.13 M
3
icono de ACII
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
+USD 3.22 M
4
icono de IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+USD 3.15 M
5
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 2.7 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PAUG
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+USD 5.77 M
2
icono de FDVV
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+USD 3.27 M
3
icono de IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
+USD 2.61 M
4
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 2.49 M
5
icono de JQUA
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+USD 2.08 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.34%
2 Tecnología 2.28%
3 Finanzas 0.98%
4 Atención médica 0.87%
5 Productos básicos de consumo 0.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PAUG
51
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
USD 560 k 0.28%
12,211
-128,813
-91% -USD 5.77 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de KMAY
52
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
USD 46.7 M
USD 554 k 0.28%
+18,284
Nuevas +USD 539 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de EJUL
53
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 208 M
USD 546 k 0.28%
17,910
+8,832
+97% +USD 273 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHD
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 519 k 0.26%
16,043
-415
-3% -USD 13.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FHN
55
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
USD 517 k 0.26%
20,721
+2,932
+16% +USD 71.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJUN
56
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 64.8 M
USD 511 k 0.26%
16,300
+6,827
+72% +USD 209 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de KOCT
57
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 163 M
USD 495 k 0.25%
13,210
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de BAC
58
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 493 k 0.25%
8,012
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
59
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 490 k 0.25%
1,238
-36
-3% -USD 14.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de WMT
60
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 463 k 0.23%
4,117
-20,020
-83% -USD 2.49 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJH
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 463 k 0.23%
6,125
+1,000
+20% +USD 73.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GLD
62
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 458 k 0.23%
1,230
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de KAPR
63
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
USD 420 k 0.21%
10,563
+3,042
+40% +USD 117 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GJAN
64
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 440 M
USD 418 k 0.21%
9,235
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de PNOV
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
USD 418 k 0.21%
9,348
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de FNOV
66
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1265 M
USD 391 k 0.2%
6,640
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de MRK
67
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 372 k 0.19%
3,012
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de FMB
68
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
USD 354 k 0.18%
6,930
-585
-8% -USD 29.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BFEB
69
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 206 M
USD 350 k 0.18%
6,600
+700
+12% +USD 36 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RF
70
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
USD 335 k 0.17%
10,644
+3,000
+39% +USD 84.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PFF
71
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 333 k 0.17%
10,885
+3,500
+47% +USD 109 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JNJ
72
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 318 k 0.16%
1,289
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de BPRE
73
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
USD 318 k 0.16%
23,864
+133
+0.6% +USD 2.06 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PDEC
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
USD 311 k 0.16%
6,722
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de CHD
75
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
USD 311 k 0.16%
3,200
– –
2026 Q1
1 trimestre
1 2
3
4 5

Fondos similares

S
Steadtrust Allen, Texas AUM de USD 198 M 99.37% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California AUM de USD 198 M 72.12% Rendimiento estimado a 1 año
VWWMG
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IW
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PCMM
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PFS
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PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas AUM de USD 197 M
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 198 M 19.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cornerstone Wealth mantenía 107 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 11% frente a los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Cornerstone Wealth destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced International ETF: 41,677 acciones con un valor de USD 1.68 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF August, por un valor estimado de USD 5.77 M.

  • La mayor compra de Cornerstone Wealth en T2 2026 fue Fidelity Enhanced International ETF: 41,677 acciones por un valor de USD 1.68 M.
  • Cornerstone Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF July durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.32 M.
  • La mayor reducción de Cornerstone Wealth durante T2 2026 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF August, con un recorte estimado de USD 5.77 M.
  • Cornerstone Wealth cerró por completo su posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF - August en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.61 M.
  • Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth representan 47% de su cartera de USD 198 M en T2 2026.
  • Cornerstone Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cornerstone Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.

Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.