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CW
Cornerstone Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 198 mi
Giro
14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,47%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,88%
Posição
107
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 7,32 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 4,13 mi |
| 3 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,34% |
| 2 | Tecnologia | 2,28% |
| 3 | Financeiro | 0,98% |
| 4 | Saúde | 0,87% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,05 bi
| US$ 560 mil | 0,28% |
12.211
-128.813
| -91% | -US$ 5,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
US$ 46,8 mi
| US$ 554 mil | 0,28% |
+18.284
| Nova | +US$ 539 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 213 mi
| US$ 546 mil | 0,28% |
17.910
+8.832
| +97% | +US$ 273 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 519 mil | 0,26% |
16.043
-415
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 517 mil | 0,26% |
20.721
+2.932
| +16% | +US$ 71,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,6 mi
| US$ 511 mil | 0,26% |
16.300
+6.827
| +72% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 165 mi
| US$ 495 mil | 0,25% |
13.210
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 493 mil | 0,25% |
8.012
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 490 mil | 0,25% |
1.238
-36
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 463 mil | 0,23% |
4.117
-20.020
| -83% | -US$ 2,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 463 mil | 0,23% |
6.125
+1.000
| +20% | +US$ 73,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 458 mil | 0,23% |
1.230
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
63
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 176 mi
| US$ 420 mil | 0,21% |
10.563
+3.042
| +40% | +US$ 117 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 441 mi
| US$ 418 mil | 0,21% |
9.235
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 831 mi
| US$ 418 mil | 0,21% |
9.348
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
| US$ 391 mil | 0,2% |
6.640
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 372 mil | 0,19% |
3.012
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,96 bi
| US$ 354 mil | 0,18% |
6.930
-585
| -8% | -US$ 29,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 206 mi
| US$ 350 mil | 0,18% |
6.600
+700
| +12% | +US$ 36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Regions Financial
RF
US$ 23,2 bi
| US$ 335 mil | 0,17% |
10.644
+3.000
| +39% | +US$ 84,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 333 mil | 0,17% |
10.885
+3.500
| +47% | +US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 318 mil | 0,16% |
1.289
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 318 mil | 0,16% |
23.864
+133
| +0,6% | +US$ 2,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 991 mi
| US$ 311 mil | 0,16% |
6.722
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,7 bi
| US$ 311 mil | 0,16% |
3.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Wealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 11% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Cornerstone Wealth alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF August, com um corte estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior compra de Cornerstone Wealth no T2 2026 foi Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Cornerstone Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF July no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,32 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth em T2 2026 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF August, com um corte estimado de US$ 5,77 mi.
- Cornerstone Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF - August no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,61 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth representam 47% de sua carteira de US$ 198 mi no T2 2026.
- Cornerstone Wealth abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.