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Cornerstone Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.98億
週轉率
14.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.47%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$2001萬
(+11%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.88%
持股
107
新
11
增持
43
減碼
24
已平倉
5
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$732萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$413萬 |
| 3 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+US$322萬 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$315萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$577萬 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$327萬 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
|
+US$261萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$249萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.34% |
| 2 | 資訊科技 | 2.28% |
| 3 | 金融 | 0.98% |
| 4 | 醫療保健 | 0.87% |
| 5 | 必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4億
| US$56萬 | 0.28% |
12,211
-128,813
| -91% | -US$577萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May
KMAY
US$4725萬
| US$55.4萬 | 0.28% |
+18,284
| 新 | +US$53.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.1億
| US$54.6萬 | 0.28% |
17,910
+8,832
| +97% | +US$27.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$51.9萬 | 0.26% |
16,043
-415
| -3% | -US$1.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
55
First Horizon
FHN
US$111億
| US$51.7萬 | 0.26% |
20,721
+2,932
| +16% | +US$7.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
56
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6447萬
| US$51.1萬 | 0.26% |
16,300
+6,827
| +72% | +US$20.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
57
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66億
| US$49.5萬 | 0.25% |
13,210
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
58
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$49.3萬 | 0.25% |
8,012
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$49萬 | 0.25% |
1,238
-36
| -3% | -US$1.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$46.3萬 | 0.23% |
4,117
-20,020
| -83% | -US$249萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$46.3萬 | 0.23% |
6,125
+1,000
| +20% | +US$7.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
62
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$45.8萬 | 0.23% |
1,230
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
63
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.78億
| US$42萬 | 0.21% |
10,563
+3,042
| +40% | +US$11.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
64
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4億
| US$41.8萬 | 0.21% |
9,235
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.26億
| US$41.8萬 | 0.21% |
9,348
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
66
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7億
| US$39.1萬 | 0.2% |
6,640
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
67
Merck
MRK
US$3584億
| US$37.2萬 | 0.19% |
3,012
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
68
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.8億
| US$35.4萬 | 0.18% |
6,930
-585
| -8% | -US$2.99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
69
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.05億
| US$35萬 | 0.18% |
6,600
+700
| +12% | +US$3.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
70
Regions Financial
RF
US$243億
| US$33.5萬 | 0.17% |
10,644
+3,000
| +39% | +US$8.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
71
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$33.3萬 | 0.17% |
10,885
+3,500
| +47% | +US$10.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$31.8萬 | 0.16% |
1,289
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
73
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$31.8萬 | 0.16% |
23,864
+133
| +0.6% | +US$2,064 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$31.1萬 | 0.16% |
6,722
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
75
Church & Dwight Co
CHD
US$250億
| US$31.1萬 | 0.16% |
3,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Cornerstone Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Wealth持有107個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.78億增加11%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Cornerstone Wealth在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced International ETF：共41,677股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Power Buffer ETF August，估計減持了US$577萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced International ETF：共買進41,677股，價值US$168萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季增持Innovator US Equity Power Buffer ETF July的幅度最大，估計增加US$732萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF August，估計減持了US$577萬。
- Cornerstone Wealth於2026年第2季完全出清Innovator International Developed Power Buffer ETF - August，估計賣出金額為US$261萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Wealth的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占47%。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Cornerstone Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.98億。
根據Cornerstone Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。