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CW
Cornerstone Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.98億
週轉率
14.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.47%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$2001萬
(+11%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.88%
持股
107
新
11
增持
43
減碼
24
已平倉
5
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$732萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$413萬 |
| 3 |
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
|
+US$322萬 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$315萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$577萬 |
| 2 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$327萬 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
|
+US$261萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$249萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.34% |
| 2 | 科技 | 2.28% |
| 3 | 金融 | 0.98% |
| 4 | 醫療保健 | 0.87% |
| 5 | 必需消費品 | 0.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$1936萬 | 9.79% |
713,398
+19,862
| +3% | +US$53.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1222萬 | 6.18% |
42,197
+14,623
| +53% | +US$413萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$926萬 | 4.68% |
148,659
-54,987
| -27% | -US$327萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3億
| US$858萬 | 4.34% |
183,665
+2,068
| +1% | +US$9.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$857萬 | 4.34% |
174,581
+152,333
| +685% | +US$732萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.44億
| US$813萬 | 4.11% |
138,014
+1,386
| +1% | +US$7.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.97億
| US$734萬 | 3.71% |
280,638
+79,199
| +39% | +US$209萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$691萬 | 3.49% |
101,446
+41,443
| +69% | +US$270萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$635萬 | 3.21% |
88,256
-30,546
| -26% | -US$208萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$1.26億
| US$598萬 | 3.02% |
233,292
+125,347
| +116% | +US$322萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
US$9300萬
| US$587萬 | 2.97% |
182,346
+1,006
| +0.6% | +US$3.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$564萬 | 2.85% |
130,051
+1,488
| +1% | +US$6.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
US$8284萬
| US$553萬 | 2.8% |
182,738
+1,053
| +0.6% | +US$3.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29億
| US$494萬 | 2.5% |
129,197
+1,318
| +1% | +US$4.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$470萬 | 2.37% |
88,142
+25,738
| +41% | +US$135萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$460萬 | 2.33% |
101,535
-9,523
| -9% | -US$43.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49億
| US$447萬 | 2.26% |
92,963
-275
| -0.3% | -US$1.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51億
| US$445萬 | 2.25% |
122,861
+89,652
| +270% | +US$315萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.24億
| US$375萬 | 1.9% |
111,076
+76,800
| +224% | +US$257萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$340萬 | 1.72% |
83,929
+7,859
| +10% | +US$30.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.77億
| US$339萬 | 1.71% |
44,236
+31,171
| +239% | +US$237萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$276萬 | 1.4% |
8,423
+72
| +0.9% | +US$2.06萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$273萬 | 1.38% |
132,066
+89,921
| +213% | +US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$212萬 | 1.07% |
42,575
+973
| +2% | +US$4.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41億
| US$204萬 | 1.03% |
56,921
+1,249
| +2% | +US$4.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
S
ACM
VWWMG
IW
PCMM
PFS
PNC
FFA
Cornerstone Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Wealth持有107個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.78億增加11%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Cornerstone Wealth在2026年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced International ETF：共41,677股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的93%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Power Buffer ETF August，估計減持了US$577萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced International ETF：共買進41,677股，價值US$168萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季增持Innovator US Equity Power Buffer ETF July的幅度最大，估計增加US$732萬。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF August，估計減持了US$577萬。
- Cornerstone Wealth於2026年第2季完全出清Innovator International Developed Power Buffer ETF - August，估計賣出金額為US$261萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Wealth的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占47%。
- Cornerstone Wealth在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Cornerstone Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.98億。
根據Cornerstone Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。