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CW

Cornerstone Wealth Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
107
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+7,32 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,13 Mio. $
3
ACII-Symbol
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
+3,22 Mio. $
4
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+3,15 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+5,77 Mio. $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+3,27 Mio. $
3
IAUG-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
+2,61 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,49 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,34 %
2 Technologie 2,28 %
3 Finanzwesen 0,98 %
4 Gesundheitswesen 0,87 %
5 Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAIE-Symbol
1
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
19,4 Mio. $ 9,79 %
713.398
+19.862
+3 % +534.759 $
2026 Q1
1 Quartal
IWY-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,18 %
42.197
+14.623
+53 % +4,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FDVV-Symbol
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
9,26 Mio. $ 4,68 %
148.659
-54.987
-27 % -3,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
POCT-Symbol
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
8,58 Mio. $ 4,34 %
183.665
+2.068
+1 % +94.147 $
2026 Q1
1 Quartal
PJUL-Symbol
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
8,57 Mio. $ 4,34 %
174.581
+152.333
+685 % +7,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NJAN-Symbol
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
344 Mio. $
8,13 Mio. $ 4,11 %
138.014
+1.386
+1 % +79.795 $
2026 Q1
1 Quartal
CAIQ-Symbol
7
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
297 Mio. $
7,34 Mio. $ 3,71 %
280.638
+79.199
+39 % +2,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,91 Mio. $ 3,49 %
101.446
+41.443
+69 % +2,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JQUA-Symbol
9
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,21 %
88.256
-30.546
-26 % -2,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ACII-Symbol
10
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
126 Mio. $
5,98 Mio. $ 3,02 %
233.292
+125.347
+116 % +3,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NMAR-Symbol
11
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
93 Mio. $
5,87 Mio. $ 2,97 %
182.346
+1.006
+0,6 % +31.695 $
2026 Q1
1 Quartal
PFEB-Symbol
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
5,64 Mio. $ 2,85 %
130.051
+1.488
+1 % +62.965 $
2026 Q1
1 Quartal
NFEB-Symbol
13
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
82,8 Mio. $
5,53 Mio. $ 2,8 %
182.738
+1.053
+0,6 % +31.182 $
2026 Q1
1 Quartal
IJAN-Symbol
14
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
4,94 Mio. $ 2,5 %
129.197
+1.318
+1 % +49.449 $
2026 Q1
1 Quartal
FNDF-Symbol
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,37 %
88.142
+25.738
+41 % +1,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,33 %
101.535
-9.523
-9 % -434.399 $
2026 Q1
1 Quartal
PMAR-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
4,47 Mio. $ 2,26 %
92.963
-275
-0,3 % -12.921 $
2026 Q1
1 Quartal
IJUL-Symbol
18
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
4,45 Mio. $ 2,25 %
122.861
+89.652
+270 % +3,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KJUL-Symbol
19
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,9 %
111.076
+76.800
+224 % +2,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FMDE-Symbol
20
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,72 %
83.929
+7.859
+10 % +305.464 $
2026 Q1
1 Quartal
NJUL-Symbol
21
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
277 Mio. $
3,39 Mio. $ 1,71 %
44.236
+31.171
+239 % +2,37 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,4 %
8.423
+72
+0,9 % +20.595 $
2026 Q1
1 Quartal
ACYN-Symbol
23
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,38 %
132.066
+89.921
+213 % +1,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PJAN-Symbol
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,07 %
42.575
+973
+2 % +47.351 $
2026 Q1
1 Quartal
EJAN-Symbol
25
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
141 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,03 %
56.921
+1.249
+2 % +44.422 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alamar Capital Management Santa Barbara, California 198 Mio. $ AUM 72,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana 198 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio 198 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth 107 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Cornerstone Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF August; sie wurde auf 5,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF July in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF August und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF - August im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .