Wir sind mit live! Mehr erfahren
CW

Cornerstone Wealth Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,88 %
Position
107
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+7,32 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+4,13 Mio. $
3
ACII-Symbol
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
+3,22 Mio. $
4
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+3,15 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+5,77 Mio. $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+3,27 Mio. $
3
IAUG-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
+2,61 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,49 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,34 %
2 Technologie 2,28 %
3 Finanzwesen 0,98 %
4 Gesundheitswesen 0,87 %
5 Basiskonsumgüter 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EOCT-Symbol
26
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
116 Mio. $
2,02 Mio. $ 1,02 %
59.300
-140
-0,2 % -4.710 $
2026 Q1
1 Quartal
EMXC-Symbol
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,95 %
19.698
-433
-2 % -40.858 $
2026 Q1
1 Quartal
FENI-Symbol
28
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,85 %
+41.677
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JMBS-Symbol
29
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,75 %
32.948
+230
+0,7 % +10.398 $
2026 Q1
1 Quartal
NOCT-Symbol
30
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
271 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,74 %
23.385
– –
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,74 %
1.929
+25
+1 % +18.205 $
2026 Q1
1 Quartal
SDVY-Symbol
32
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,71 %
32.757
+838
+3 % +34.966 $
2026 Q1
1 Quartal
IFEB-Symbol
33
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
55,6 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,68 %
42.757
+600
+1 % +18.523 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
34
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,63 %
5.897
+51
+0,9 % +10.486 $
2026 Q1
1 Quartal
PAPR-Symbol
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,6 %
27.838
+197
+0,7 % +8.201 $
2026 Q1
1 Quartal
NAPR-Symbol
36
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,53 %
17.683
+3.093
+21 % +180.009 $
2026 Q1
1 Quartal
PAVE-Symbol
37
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,51 %
17.881
-7.415
-29 % -416.237 $
2026 Q1
1 Quartal
KJAN-Symbol
38
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
937.730 $ 0,47 %
20.517
+928
+5 % +41.093 $
2026 Q1
1 Quartal
CIBR-Symbol
39
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
897.760 $ 0,45 %
9.644
-1.078
-10 % -82.733 $
2026 Q1
1 Quartal
NMAY-Symbol
40
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May
NMAY
59,1 Mio. $
870.115 $ 0,44 %
+29.568
Neu +858.214 $
2026 Q2
0 Quartale
IYW-Symbol
41
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
831.314 $ 0,42 %
3.346
+766
+30 % +175.944 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
42
Home Depot
HD
309 Mrd. $
820.480 $ 0,41 %
2.403
-10
-0,4 % -3.253 $
2026 Q1
1 Quartal
KFEB-Symbol
43
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February
KFEB
39,8 Mio. $
817.710 $ 0,41 %
26.348
+500
+2 % +14.996 $
2026 Q1
1 Quartal
PMAY-Symbol
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
791.071 $ 0,4 %
+19.007
Neu +776.071 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
45
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
780.725 $ 0,39 %
675
– –
2026 Q1
1 Quartal
PJUN-Symbol
46
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
761.253 $ 0,39 %
17.484
+1.430
+9 % +61.511 $
2026 Q1
1 Quartal
NJUN-Symbol
47
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
167 Mio. $
734.458 $ 0,37 %
22.564
-4.182
-16 % -136.096 $
2026 Q1
1 Quartal
IOCT-Symbol
48
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
657.984 $ 0,33 %
17.683
– –
2026 Q1
1 Quartal
SDCI-Symbol
49
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
651.514 $ 0,33 %
22.973
-10.795
-32 % -299.570 $
2026 Q1
1 Quartal
AIRR-Symbol
50
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
607.154 $ 0,31 %
4.927
-66
-1 % -8.331 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California 198 Mio. $ AUM 72,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Instrumental Wealth Tampa, Florida 198 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana 198 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFS
Prospect Financial Services Melville, New York 197 Mio. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC
Point Nemo Capital Dripping Springs, Texas 197 Mio. $ AUM
FFA
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio 198 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Wealth 107 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Cornerstone Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF August; sie wurde auf 5,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Wealth im Q2 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 41.677 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF July in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF August und belief sich schätzungsweise auf 5,77 Mio. $.
  • Cornerstone Wealth hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF - August im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .