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IW

Instrumental Wealth Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 27,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,46 %
Position
94
Neu
21
Aufgestockt
57
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RIVN-Symbol
Rivian
RIVN
+1,41 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,3 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+862.665 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+862.294 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+859.452 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+273.046 $
2
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+264.690 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+237.412 $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+228.576 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+226.927 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,64 %
2 Technologie 7,18 %
3 Kommunikationsdienste 2,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,25 %
5 Finanzwesen 2,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
27 Mio. $ 13,64 %
349.506
+11.752
+3 % +862.294 $
2023 Q1
13 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
26,8 Mio. $ 13,56 %
194.694
+6.533
+3 % +862.665 $
2023 Q1
13 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
24,1 Mio. $ 12,21 %
249.690
+13.577
+6 % +1,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 8,64 %
75.196
+3.658
+5 % +817.089 $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,23 %
19.073
+754
+4 % +549.060 $
2023 Q1
13 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,82 %
54.025
+2.590
+5 % +530.030 $
2025 Q1
5 Quartale
IBDY-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,46 %
418.536
+1.752
+0,4 % +45.171 $
2023 Q4
10 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
6,73 Mio. $ 3,41 %
30.417
+1.617
+6 % +338.486 $
2025 Q3
3 Quartale
IWO-Symbol
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,63 %
13.188
+443
+3 % +161.646 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,67 Mio. $ 1,86 %
18.336
+854
+5 % +175.587 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,8 %
12.259
-17
-0,1 % -4.863 $
2023 Q1
13 Quartale
IBDV-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,2 %
108.765
+565
+0,5 % +12.326 $
2023 Q4
10 Quartale
IBCA-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
405 Mio. $
2,35 Mio. $ 1,19 %
91.787
+390
+0,4 % +9.983 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,05 %
5.541
+442
+9 % +178.834 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,96 %
7.935
+658
+9 % +165.163 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,81 %
4.543
+367
+9 % +131.162 $
2023 Q1
13 Quartale
RIVN-Symbol
17
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,8 %
+90.657
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HRTG-Symbol
18
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,06 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,79 %
60.060
– –
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,78 %
4.306
+274
+7 % +98.630 $
2023 Q3
11 Quartale
HACK-Symbol
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,63 %
11.948
+296
+3 % +26.103 $
2023 Q1
13 Quartale
IWB-Symbol
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,61 %
2.960
-251
-8 % -99.476 $
2023 Q1
13 Quartale
ICLN-Symbol
22
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,53 %
51.208
+1.502
+3 % +31.146 $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,53 %
2.763
+548
+25 % +219.724 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
998.483 $ 0,51 %
1.719
+64
+4 % +26.239 $
2025 Q3
3 Quartale
CMF-Symbol
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
938.140 $ 0,48 %
16.276
+2.662
+20 % +152.404 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

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Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee 198 Mio. $ AUM
S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Instrumental Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Instrumental Wealth 94 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Instrumental Wealth investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rivian: 90.657 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 ETF; sie wurde auf 99.476 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Instrumental Wealth im Q2 2026 war Rivian: 90.657 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Instrumental Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Instrumental Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 99.476 $.
  • Instrumental Wealth hat seine Position in Fidelity MSCI Energy Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.046 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Instrumental Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Instrumental Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Instrumental Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .