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RWM

Riverchase Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 12,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,41 Mio. $
Kapitalfluss %
3,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,16 %
Position
81
Neu
8
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,06 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,01 Mio. $
3
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+987.982 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+794.451 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+574.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+681.749 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+531.350 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+382.530 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+215.076 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+203.886 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,13 %
2 Finanzwesen 1,45 %
3 Gesundheitswesen 1,07 %
4 Technologie 0,7 %
5 Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCOR-Symbol
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
27 Mio. $ 12,6 %
329.785
+12.454
+4 % +987.982 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 8,83 %
403.571
+12.050
+3 % +565.116 $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 8,54 %
691.288
+38.182
+6 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
17,2 Mio. $ 8,03 %
408.292
+13.603
+3 % +574.999 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
17,1 Mio. $ 7,96 %
458.556
+7.333
+2 % +275.053 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
17 Mio. $ 7,94 %
384.140
-15.935
-4 % -681.749 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,17 %
368.577
+11.450
+3 % +456.761 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,41 %
127.302
+541
+0,4 % +21.257 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,41 %
40.334
+1.408
+4 % +173.457 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,87 Mio. $ 2,27 %
7.092
-28
-0,4 % -18.666 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,35 %
47.549
– –
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,34 %
40.253
-360
-0,9 % -25.076 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDS-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,27 %
112.074
+1.367
+1 % +33.075 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDX-Symbol
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,24 %
85.748
-304
-0,4 % -9.174 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDR-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,23 %
108.551
+3.427
+3 % +82.971 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,14 %
11.180
– –
2024 Q4
6 Quartale
PFEB-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,12 %
55.663
– –
2024 Q4
6 Quartale
HELO-Symbol
18
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,04 %
33.015
+6.101
+23 % +409.727 $
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2 Mio. $ 0,93 %
24.222
-54
-0,2 % -4.340 $
2025 Q3
3 Quartale
IBDT-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,92 %
77.898
+8.729
+13 % +220.410 $
2025 Q3
3 Quartale
PXF-Symbol
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,89 %
25.378
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,77 %
57.249
– –
2024 Q4
6 Quartale
PAAA-Symbol
23
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,76 %
31.773
+9.315
+41 % +478.504 $
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,7 %
16.849
+269
+2 % +24.123 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,69 %
27.467
+1.047
+4 % +57.541 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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PWM
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GP
GLR Partners Columbia, Maryland 215 Mio. $ AUM
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Riverchase Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Riverchase Wealth Management 81 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Riverchase Wealth Management investierte 7,41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AbbVie: 4.919 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 681.749 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Riverchase Wealth Management im Q2 2026 war AbbVie: 4.919 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Riverchase Wealth Management hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Riverchase Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 681.749 $.
  • Riverchase Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.350 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Riverchase Wealth Management machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Riverchase Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Riverchase Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Riverchase Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .