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RWM
Riverchase Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
12.35%
推定1年リターン
14.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.42%
1年予想リターン
+14.84%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$2266万
(+12%)
資金フロー
+$741万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.16%
保有額
81
新規
8
買い増し
27
減少
18
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$106万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$101万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$98.8万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$79.4万 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$57.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$68.2万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$53.1万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$38.3万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$21.5万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.13% |
| 2 | 金融 | 1.45% |
| 3 | ヘルスケア | 1.07% |
| 4 | 情報技術 | 0.7% |
| 5 | 生活必需品 | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $2704万 | 12.6% |
329,785
+12,454
| +4% | +$98.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1894万 | 8.83% |
403,571
+12,050
| +3% | +$56.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1833万 | 8.54% |
691,288
+38,182
| +6% | +$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1723万 | 8.03% |
408,292
+13,603
| +3% | +$57.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1709万 | 7.96% |
458,556
+7,333
| +2% | +$27.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1704万 | 7.94% |
384,140
-15,935
| -4% | -$68.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1538万 | 7.17% |
368,577
+11,450
| +3% | +$45.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $517万 | 2.41% |
127,302
+541
| +0.4% | +$2.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $517万 | 2.41% |
40,334
+1,408
| +4% | +$17.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $487万 | 2.27% |
7,092
-28
| -0.4% | -$1.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $289万 | 1.35% |
47,549
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $287万 | 1.34% |
40,253
-360
| -0.9% | -$2.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $271万 | 1.27% |
112,074
+1,367
| +1% | +$3.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $267万 | 1.24% |
85,748
-304
| -0.4% | -$9,174 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $263万 | 1.23% |
108,551
+3,427
| +3% | +$8.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $244万 | 1.14% |
11,180
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $240万 | 1.12% |
55,663
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $223万 | 1.04% |
33,015
+6,101
| +23% | +$41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $200万 | 0.93% |
24,222
-54
| -0.2% | -$4,340 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $197万 | 0.92% |
77,898
+8,729
| +13% | +$22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.3億
| $192万 | 0.89% |
25,378
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $166万 | 0.77% |
57,249
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $163万 | 0.76% |
31,773
+9,315
| +41% | +$47.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $150万 | 0.7% |
16,849
+269
| +2% | +$2.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $148万 | 0.69% |
27,467
+1,047
| +4% | +$5.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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SWMP
PIMC
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BCA
Riverchase Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Riverchase Wealth Managementは81銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.92億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Riverchase Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$741万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は4,919株、評価額は$124万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$68.2万相当を売却しました。
- Riverchase Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は4,919株、評価額は$124万でした。
- Riverchase Wealth Managementは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- Riverchase Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$68.2万相当を減らしました。
- Riverchase Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Riverchase Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの68%を占めています。
- Riverchase Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Riverchase Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.15億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のRiverchase Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。