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IW
Instrumental Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.98億
売買回転率
27.66%
推定1年リターン
24.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.05%
1年予想リターン
+24.07%
3年間の予想リターン
+34.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.98億
運用資産残高の伸び率
+$3484万
(+21%)
資金フロー
+$1413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.46%
保有額
94
新規
21
買い増し
57
減少
9
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+$141万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$130万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$86.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$86.2万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$85.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$27.3万 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$26.5万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$23.7万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$22.9万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.64% |
| 2 | 情報技術 | 7.18% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 5 | 金融 | 2.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2695万 | 13.64% |
349,506
+11,752
| +3% | +$86.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2678万 | 13.56% |
194,694
+6,533
| +3% | +$86.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2412万 | 12.21% |
249,690
+13,577
| +6% | +$130万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1707万 | 8.64% |
75,196
+3,658
| +5% | +$81.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1428万 | 7.23% |
19,073
+754
| +4% | +$54.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1149万 | 5.82% |
54,025
+2,590
| +5% | +$53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$11.7億
| $1078万 | 5.46% |
418,536
+1,752
| +0.4% | +$4.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $673万 | 3.41% |
30,417
+1,617
| +6% | +$33.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $520万 | 2.63% |
13,188
+443
| +3% | +$16.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $367万 | 1.86% |
18,336
+854
| +5% | +$17.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $355万 | 1.8% |
12,259
-17
| -0.1% | -$4,863 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $237万 | 1.2% |
108,765
+565
| +0.5% | +$1.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
$4.05億
| $235万 | 1.19% |
91,787
+390
| +0.4% | +$9,983 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $207万 | 1.05% |
5,541
+442
| +9% | +$17.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $189万 | 0.96% |
7,935
+658
| +9% | +$16.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $161万 | 0.81% |
4,543
+367
| +9% | +$13.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
17
Rivian
RIVN
$180億
| $157万 | 0.8% |
+90,657
| 新規 | +$141万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.6億
| $157万 | 0.79% |
60,060
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $154万 | 0.78% |
4,306
+274
| +7% | +$9.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $125万 | 0.63% |
11,948
+296
| +3% | +$2.61万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $121万 | 0.61% |
2,960
-251
| -8% | -$9.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$21.1億
| $105万 | 0.53% |
51,208
+1,502
| +3% | +$3.11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $104万 | 0.53% |
2,763
+548
| +25% | +$22万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $100万 | 0.51% |
1,719
+64
| +4% | +$2.62万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $93.8万 | 0.48% |
16,276
+2,662
| +20% | +$15.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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Instrumental Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Instrumental Wealthは94銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.63億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Instrumental Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1413万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRivianで、保有株数は90,657株、評価額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$9.9万相当を売却しました。
- Instrumental Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRivianで、株数は90,657株、評価額は$157万でした。
- Instrumental Wealthは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Instrumental Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$9.9万相当を減らしました。
- Instrumental Wealthは2026年第2四半期にFidelity MSCI Energy Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Instrumental Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの74%を占めています。
- Instrumental Wealthは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Instrumental Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.98億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のInstrumental Wealthの 13F報告書 に基づいています。