で公開中です！
詳しく見る
IW
Instrumental Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.98億
売買回転率
27.66%
推定1年リターン
24.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.05%
1年予想リターン
+24.07%
3年間の予想リターン
+34.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.98億
運用資産残高の伸び率
+$3484万
(+21%)
資金フロー
+$1413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.46%
保有額
94
新規
21
買い増し
57
減少
9
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+$141万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$130万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$86.3万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$86.2万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$85.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$27.3万 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$26.5万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$23.7万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$22.9万 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.64% |
| 2 | 情報技術 | 7.18% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.25% |
| 5 | 金融 | 2.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $91.8万 | 0.46% |
3,214
+60
| +2% | +$1.57万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
27
Netflix
NFLX
$2937億
| $90.1万 | 0.46% |
12,623
+9,759
| +341% | +$85.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
Centene
CNC
$342億
| $85.3万 | 0.43% |
+13,282
| 新規 | +$71万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $80.9万 | 0.41% |
1,436
-14
| -1% | -$8,561 |
2023 Q2
12四半期
|
|
30
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $73.8万 | 0.37% |
1,755
+49
| +3% | +$1.95万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
31
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $72.8万 | 0.37% |
5,323
+301
| +6% | +$4.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
32
SELLAS Life Sciences
SLS
$20.2億
| $66.3万 | 0.34% |
44,914
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
33
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $63.5万 | 0.32% |
969
+9
| +0.9% | +$4,911 |
2025 Q2
4四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $62.4万 | 0.32% |
835
+39
| +5% | +$2.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
35
Micron Technology
MU
$9943億
| $61.2万 | 0.31% |
+530
| 新規 | +$39.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $58.1万 | 0.29% |
5,764
+1,413
| +32% | +$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $57.1万 | 0.29% |
1,142
+67
| +6% | +$3.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
Coca-Cola
KO
$4040億
| $56.2万 | 0.28% |
6,921
+286
| +4% | +$2.26万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
39
Tyson Foods
TSN
$193億
| $54.9万 | 0.28% |
+9,588
| 新規 | +$60万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $54.4万 | 0.28% |
453
+75
| +20% | +$7.66万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $52.9万 | 0.27% |
1,617
+92
| +6% | +$2.86万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
42
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $52.8万 | 0.27% |
10,345
+100
| +1% | +$6,249 |
2025 Q1
5四半期
|
|
43
Stryker
SYK
$1130億
| $51.9万 | 0.26% |
1,649
-71
| -4% | -$2.24万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
44
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $49.2万 | 0.25% |
1,694
+12
| +0.7% | +$3,388 |
2023 Q4
10四半期
|
|
45
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $47.6万 | 0.24% |
1,146
+114
| +11% | +$4.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
Chevron
CVX
$4413億
| $43.1万 | 0.22% |
2,601
+121
| +5% | +$2.25万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
Visa
V
$7558億
| $42.9万 | 0.22% |
1,251
+145
| +13% | +$4.66万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
48
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $42.8万 | 0.22% |
14,037
+27
| +0.2% | +$841 |
2023 Q2
12四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $42.5万 | 0.22% |
18,127
+451
| +3% | +$1.06万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
50
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.33億
| $42万 | 0.21% |
22,529
-2
| -0% | -$35 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PFS
PNC
LC
JHA
VWWMG
ACM
CW
S
Instrumental Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Instrumental Wealthは94銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.63億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Instrumental Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1413万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRivianで、保有株数は90,657株、評価額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$9.9万相当を売却しました。
- Instrumental Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRivianで、株数は90,657株、評価額は$157万でした。
- Instrumental Wealthは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Instrumental Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$9.9万相当を減らしました。
- Instrumental Wealthは2026年第2四半期にFidelity MSCI Energy Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Instrumental Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの74%を占めています。
- Instrumental Wealthは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Instrumental Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.98億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のInstrumental Wealthの 13F報告書 に基づいています。